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力源信息(300184)现金流量表图
力源信息(300184)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)663542.84429221.00209891.06789942.64578588.87
收到的税费返还(万元)97.5766.37750.431735.17972.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2623.782053.02673.614448.703100.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)666264.19431340.39211315.10796126.50582661.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)615125.89367522.06172936.57713809.98515688.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27263.4718459.199832.3931692.1323711.40
支付的各项税费(万元)5376.783515.432061.6411013.985886.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25174.9317613.039082.7439849.2528629.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)672941.08407109.71193913.34796365.33573915.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6676.8924230.6817401.76-238.838745.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--------19.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.8338.85--54.5836.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--658.13578.28559.30480.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1012.79696.98578.28613.88537.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)475.87360.46219.351806.791577.92
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--608.48521.74502.08501.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1224.55968.94741.092308.872078.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-211.76-271.96-162.81-1694.99-1541.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107715.5773170.2243590.94158902.13126724.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--415.58144.463181.112829.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115896.2473585.8043735.40162083.24129553.34
偿还债务支付的现金(万元)99022.1364850.1441903.33160140.00129059.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3308.342069.191089.144851.593637.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1351.29486.786132.685052.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105426.3768270.6343479.25171124.27137748.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10469.875315.17256.15-9041.03-8194.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-331.47-135.1249.15635.74-241.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3249.7529138.7717544.24-10339.11-1232.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51403.4851403.4851408.2661742.6061742.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54653.2380542.2668952.5151403.4860510.60
净利润(万元)--9613.04--9842.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--897.12--5417.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--158.65--341.95--
长期待摊费用摊销(万元)--192.36--350.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.63---11.16--
固定资产报废损失(万元)--0.80--6.85--
公允价值变动损失(万元)--17.35---885.48--
财务费用(万元)--1788.23--7419.93--
投资损失(万元)--212.66--24.94--
递延所得税资产减少(万元)---413.03---2506.01--
递延所得税负债增加(万元)---158.80---40.89--
存货的减少(万元)---20052.47---7236.49--
经营性应收项目的减少(万元)---10878.44---34426.99--
经营性应付项目的增加(万元)--40792.91--17363.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24230.68---238.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80542.26--51403.48--
减:现金的期初余额(万元)--51403.48--61742.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29138.77---10339.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1017.45--1975.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-062025-04-212025-04-212024-10-21
更新时间2025-10-242025-08-072025-04-212025-04-212024-10-21
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