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捷顺科技(002609)现金流量表图
捷顺科技(002609)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134724.1585609.6146011.89175236.66119022.96
收到的税费返还(万元)1051.11865.33622.671762.731189.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5746.424926.523493.983848.216127.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141521.6891401.4550128.54180847.60126340.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54031.6237248.2926648.5480131.7046587.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43286.4430116.4517747.2756433.7843314.07
支付的各项税费(万元)8672.995536.093383.1810806.468729.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8850.226627.475072.3411714.4614694.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114841.2779528.3052851.33159086.39113326.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26680.4111873.15-2722.7921761.2113014.05
收回投资收到的现金(万元)191.29191.29190.00153.25104.54
取得投资收益收到的现金(万元)746.95746.95695.89229.83165.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)397.1147.9135.16126.4791.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.0061.210.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15000.0015000.006000.005932.604227.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16335.3515986.166921.056503.364589.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6053.664038.601916.626748.556159.98
投资支付的现金(万元)0.00----0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----6.12--
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19000.0010000.004000.008087.56--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25053.6614038.605916.6214842.236159.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8718.311947.561004.44-8338.87-1570.55
吸收投资收到的现金(万元)68.1043.4014.00303.33153.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--43.4014.00303.33153.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--0.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6041.914000.000.0020000.0015000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6110.014043.4014.0020303.3315153.33
偿还债务支付的现金(万元)1207.531207.530.002415.066207.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5451.604861.02189.879272.519143.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--81.8981.89594.97602.53
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18146.0812526.531773.9535769.1322402.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24805.2118595.071963.8247456.7037753.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18695.20-14551.67-1949.82-27153.36-22599.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.230.150.869.897.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-732.87-730.82-3667.32-13721.14-11149.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55962.6955962.6955962.6969683.8269683.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55229.8155231.8652295.3755962.6958534.47
净利润(万元)--4885.65--3648.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--102.45--7007.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2401.87--4853.86--
长期待摊费用摊销(万元)------4468.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.97---21.42--
固定资产报废损失(万元)--1340.43------
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--1034.74---364.66--
投资损失(万元)---34.64---72.58--
递延所得税资产减少(万元)--74.36---1399.32--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--64.56--
存货的减少(万元)---4240.39---362.29--
经营性应收项目的减少(万元)---5115.86--5093.63--
经营性应付项目的增加(万元)--538.92---15379.78--
其他(万元)--990.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11873.15--21761.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55231.86--55962.69--
减:现金的期初余额(万元)--55962.69--69683.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---730.82---13721.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7242.59--10362.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-272025-04-292025-04-292024-10-29
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