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汇宇制药-W(688553)现金流量表图
汇宇制药-W(688553)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91389.8257612.9529533.32116900.3694476.76
收到的税费返还(万元)1302.12831.8122.921655.741591.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10496.887765.485100.1910592.147760.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103188.8266210.2534656.43129148.24103829.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27976.1219685.3210232.1216950.7917530.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16782.7711975.576937.6426261.9419059.93
支付的各项税费(万元)5716.283743.261709.995524.147276.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49596.8233512.6815520.4956115.8143737.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100071.9868916.8234400.24104852.6887604.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3116.83-2706.57256.1924295.5616224.47
收回投资收到的现金(万元)58040.5926300.004000.00157800.00118100.00
取得投资收益收到的现金(万元)300.59270.35110.052055.401716.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.382.00--9.908.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58349.5626572.354110.05159865.30119824.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8235.565172.213859.6312818.0411079.77
投资支付的现金(万元)36300.0023300.0019000.00120001.5195303.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44535.5628472.2122859.63132819.55106383.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13814.00-1899.86-18749.5827045.7513441.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39014.6035914.6015610.0038500.0038500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23492.54--17320.3527139.3021283.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62507.1459407.1432930.3565639.3059783.39
偿还债务支付的现金(万元)36500.4532500.0027000.0032650.0023193.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19494.6819315.74188.609813.609491.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16563.99--11500.0031805.6523787.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72559.1168379.7338688.6074269.2556472.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10051.97-8972.58-5758.25-8629.953310.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)390.98395.96--6.65--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7269.85-13183.05-24251.6442718.0132976.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)205724.42205724.42205724.42163006.42163006.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)212994.27192541.38181472.79205724.42195983.02
净利润(万元)---8359.55--31589.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1481.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--111.34--226.20--
长期待摊费用摊销(万元)------92.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.13--30.12--
固定资产报废损失(万元)--4417.67--84.39--
公允价值变动损失(万元)--14632.47---23985.62--
财务费用(万元)--524.84--1330.26--
投资损失(万元)---302.98---1381.52--
递延所得税资产减少(万元)---2056.36--2933.77--
递延所得税负债增加(万元)---292.53--97.35--
存货的减少(万元)---5821.59---1287.63--
经营性应收项目的减少(万元)--3050.13---2026.52--
经营性应付项目的增加(万元)---8821.41--7337.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------24295.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--192541.38--205724.42--
减:现金的期初余额(万元)--205724.42--163006.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------42718.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------181.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------251.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-292024-10-29
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