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粤电力A(000539)现金流量表图
粤电力A(000539)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4230801.202618788.981211035.516437030.784776730.41
收到的税费返还(万元)34120.1725872.3320109.3544791.4742557.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.00----
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.00----
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)68822.5247361.3416214.2938940.9455093.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4333743.882692022.651247359.146520763.194874381.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3178531.691948461.04880283.744625898.293223601.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)208364.49138346.8272297.86321638.53198356.27
支付的各项税费(万元)132488.9185420.9246499.15301304.99205975.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)135378.3484181.7148380.58174402.98159779.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3654763.432256410.491047461.345423244.803787712.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)678980.45435612.16199897.801097518.391086668.88
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)25450.8514239.250.0036921.7936568.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3558.601589.21774.9926939.3914082.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21773.9710122.604126.35400000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50783.4225951.064901.35463861.1890699.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)842232.59592855.58317040.961516186.17947955.41
投资支付的现金(万元)32700.0032700.002700.0043680.255134.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.0015994.94--
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1352.771250.1792.47313740.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)876285.36626805.75319833.431889601.36978469.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-825501.94-600854.70-314932.09-1425740.18-887769.86
吸收投资收到的现金(万元)87702.1014286.507100.0098801.558458.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--14286.507100.00--8458.55
发行债券收到的现金(万元)------839970.44--
取得借款收到的现金(万元)2595615.551850671.131146213.683360713.072749047.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2683317.651864957.631153313.684299485.062757506.19
偿还债务支付的现金(万元)2048604.091425627.57844958.633536830.292464895.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)209671.92154786.1249370.25334975.41249692.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--30734.7914491.51--54609.09
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100087.1149478.3620580.82111715.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2358363.111629892.05914909.713983521.582803732.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)324954.54235065.57238403.98315963.48-46226.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.181.180.02-7.92-7.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)178434.2369824.21123369.72-12266.22152664.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1183150.491183150.491183150.491195416.721195416.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1361584.731252974.711306520.211183150.491348081.41
净利润(万元)--9729.53--175483.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--704.42--35643.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7014.05--12598.76--
长期待摊费用摊销(万元)--524.71--1043.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.15---9.87--
固定资产报废损失(万元)---1460.94------
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--114109.75--243301.15--
投资损失(万元)---41376.95---81022.69--
递延所得税资产减少(万元)---15669.70------
递延所得税负债增加(万元)--21309.23------
存货的减少(万元)---67028.56--7838.52--
经营性应收项目的减少(万元)--22503.79---45626.42--
经营性应付项目的增加(万元)--68264.54--149694.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--435612.16--1097518.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1252974.71--1183150.49--
减:现金的期初余额(万元)--1183150.49--1195416.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--69824.21---12266.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3325.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--39993.92--57219.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-302025-03-312024-10-31
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