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东利机械(301298)现金流量表图
东利机械(301298)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33939.2815853.0562539.3049161.3932164.95
收到的税费返还(万元)2409.351050.505377.374040.332680.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)134.8855.43547.72457.84373.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36483.5116958.9768464.3953659.5735219.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19960.889389.8141240.2231171.4519047.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6395.973225.8811987.158892.535892.02
支付的各项税费(万元)1851.14756.352748.252625.951906.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2431.59954.194914.054163.212686.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30639.5914326.2260889.6746853.1429532.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5843.922632.757574.726806.425687.56
收回投资收到的现金(万元)9400.009400.0063700.0056700.0044700.00
取得投资收益收到的现金(万元)21.7221.72230.87216.19169.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.5149.5263.9517.4517.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9481.239471.2463994.8256933.6444886.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5867.052890.2918863.0017360.9213325.73
投资支付的现金(万元)7400.005400.0049100.0042400.0033100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13267.058290.2967963.0059760.9246425.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3785.821180.94-3968.18-2827.28-1538.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13630.005430.0013040.0010340.005560.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13630.005430.0013040.0010340.005560.00
偿还债务支付的现金(万元)6797.003472.0011554.009796.005977.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4505.8881.744611.594535.054463.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16.61----2732.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11319.483559.7318898.1317063.8013162.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2310.521870.27-5858.13-6723.80-7602.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)217.77129.25-7.61202.36185.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4586.385813.22-2259.20-2542.29-3268.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11167.8911167.8913427.0913427.0913427.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15754.2716981.1011167.8910884.7910158.18
净利润(万元)4651.97--6254.89--3826.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)320.05--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)90.42--166.68--81.80
长期待摊费用摊销(万元)2.23--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-28.65---16.88---3.03
固定资产报废损失(万元)4.34--3874.21--1818.04
公允价值变动损失(万元)-6.35--444.45---47.67
财务费用(万元)-1248.50--257.28--103.05
投资损失(万元)-12.30---126.93---97.19
递延所得税资产减少(万元)-115.97---216.39---19.11
递延所得税负债增加(万元)-150.29---190.93---20.54
存货的减少(万元)-1223.29---2554.59---802.53
经营性应收项目的减少(万元)-1790.91---3632.23---912.61
经营性应付项目的增加(万元)2650.98--2260.68--1511.26
其他(万元)----423.32--33.68
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5843.92--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15754.27--11167.89--10158.18
减:现金的期初余额(万元)11167.89--13427.09--13427.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4586.38--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)12.97--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-252025-04-012024-10-232024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-012024-10-232024-08-27
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