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川宁生物(301301)现金流量表图
川宁生物(301301)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161717.5262000.51465346.73310894.88216890.29
收到的税费返还(万元)--0.002066.22118.53118.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3571.922815.8410898.255552.654147.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165289.4464816.35478311.20316566.07221156.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62368.4219914.36168860.24137407.6682417.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26661.3715933.3248731.4533865.9025205.34
支付的各项税费(万元)34675.1316756.3266913.6157230.6235343.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2436.14553.9014699.17535.92946.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126141.0653157.89299204.47229040.10143913.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39148.3811658.45179106.7387525.9777242.65
收回投资收到的现金(万元)96044.9420046.4420550.6920000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)111.52--63.11114.5424.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----4.62----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96156.4620046.4420618.4120114.5424.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2420.341021.594260.147782.813561.16
投资支付的现金(万元)98236.0741275.0026980.0023480.003480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100656.4142296.5931240.1431262.817041.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4499.95-22250.15-10621.72-11148.26-7016.54
吸收投资收到的现金(万元)1293.55--2619.192619.192026.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----593.10593.10--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----78000.0069000.0032000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1293.550.0080619.1971619.1934026.09
偿还债务支付的现金(万元)2533.332233.33156133.33102333.3329984.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61378.20641.8054507.2553613.3752607.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57.76--6085.526085.526085.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63969.292875.14216726.11162032.2388677.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62675.74-2875.14-136106.92-90413.04-54651.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)320.35190.53653.72125.51299.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27706.96-13276.3033031.81-13909.8215874.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108540.44108540.4475801.3675801.3675801.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80833.4895264.14108833.1761891.5391675.95
净利润(万元)45457.57--140035.02--76632.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2923.63--1038.80--819.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)973.25--2215.17--1250.63
长期待摊费用摊销(万元)43.91--87.83----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-35.21------0.00
固定资产报废损失(万元)85.95--124.71--25108.38
公允价值变动损失(万元)-0.44---3.15--22.46
财务费用(万元)1820.50--5537.30--3127.48
投资损失(万元)-50.15---35.85---14.06
递延所得税资产减少(万元)-302.64--76.80---539.48
递延所得税负债增加(万元)8.62---30.73---21.27
存货的减少(万元)21918.43--31729.54--74736.81
经营性应收项目的减少(万元)-43436.83---55751.01---90654.77
经营性应付项目的增加(万元)-18448.79---798.75---14126.46
其他(万元)--------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)39148.38--179106.73--77242.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)80833.48--108833.17--91675.95
减:现金的期初余额(万元)108540.44--75801.36--75801.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27706.96--33031.81--15874.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)880.28--1672.47--808.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-222024-10-212024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-222024-10-222024-08-26
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