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信达证券(601059)现金流量表图
信达证券(601059)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)305653.46245806.95--483275.44--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)505700.20493961.54--759692.71--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14597.657799.39--10078.61--
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1864343.671560338.80168880.342100235.17994806.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82964.8365192.2037308.54140276.5598594.77
支付的各项税费(万元)19924.8410591.848439.4321511.6819550.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)109991.8965459.28--116627.74--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)--65246.98--73795.2828354.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2049896.571443815.62879964.461071728.77622791.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-185552.90116523.18-711084.121028506.41372014.83
收回投资收到的现金(万元)1782369.811458151.711305768.982937981.982620743.87
取得投资收益收到的现金(万元)85288.0481645.2927452.5174998.0344922.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.48412.02--501.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1867662.341540209.021333221.493013481.262665666.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4228.472264.30--8683.541953.35
投资支付的现金(万元)1716508.701607999.00676099.684350046.852651947.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1720737.171610263.30676099.684366806.922653900.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)146925.17-70054.27657121.82-1353325.6611765.68
吸收投资收到的现金(万元)150000.00----450000.00200000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1260000.00760000.00--2084951.00--
取得借款收到的现金(万元)27326.2729659.044997.1928012.5729570.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1437326.27800356.34304997.192562963.571054521.69
偿还债务支付的现金(万元)1140000.00881012.45580000.001422701.76970830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50373.0528228.4011120.6267494.4545727.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8360.25--17456.27--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1190373.05917601.11591120.621521729.961033569.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)246953.22-117244.77-286123.421041233.6120952.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-230.50-3648.48-38.265177.49-101.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)208094.98-74424.34-340123.98721591.85404631.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2623079.232623079.232623079.231901487.381901487.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2831174.212548654.892282955.252623079.232306118.96
净利润(万元)--103158.93--141468.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1996.70--4008.59--
长期待摊费用摊销(万元)--751.07--1270.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.97--43.84--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---2648.48---13587.54--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---55768.43---15537.19--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1330998.64---735805.57--
经营性应付项目的增加(万元)--1387012.06--1612656.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--116523.18--1028506.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2548654.89--2623079.23--
减:现金的期初余额(万元)--2623079.23--1901487.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---74424.34--721591.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)711500.00797000.00--203000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)326892.3615770.92--644188.42--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2711.48--5116.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8086.56--15431.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-03-252024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-03-262024-10-30
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