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亚联机械(001395)现金流量表图
亚联机械(001395)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23463.6212235.5298726.0669061.2947618.49
收到的税费返还(万元)1399.99503.791080.69918.78743.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2337.442725.361882.121742.781078.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27201.0615464.67101688.8771722.8549440.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14570.077943.6953284.7238758.4425908.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5944.844203.868811.017228.615279.08
支付的各项税费(万元)4252.382247.899303.547069.555061.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4260.364299.626342.523380.701502.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29027.6518695.0677741.8056437.2937751.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1826.59-3230.3923947.0715285.5511688.97
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)229.5764.06395.10395.10362.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.08--12.3912.3912.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)229.6564.06407.49407.49375.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2166.711255.605452.834544.893499.27
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)42933.0444527.4020904.54----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45099.7645783.0026357.3622072.9317027.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44870.11-45718.94-25949.87-21665.45-16652.13
吸收投资收到的现金(万元)38138.1238138.12------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38138.1238138.12------
偿还债务支付的现金(万元)----2400.002400.002400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5036.71--29.9029.9029.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5036.71--2429.902429.902429.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33101.4138138.12-2429.90-2429.90-2429.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)332.13107.14-169.18-28.67-104.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13263.16-10704.07-4601.89-8838.46-7497.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24894.0924894.0929495.9829495.9829495.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11630.9414190.0224894.0920657.5221998.16
净利润(万元)9835.44--15465.25--8168.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)60.82--1288.48----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)143.53--223.48--103.94
长期待摊费用摊销(万元)0.89--1.61----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.12--2.63--2.63
固定资产报废损失(万元)0.19--1.07--738.61
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)----29.90--29.90
投资损失(万元)-200.69---966.63---441.71
递延所得税资产减少(万元)159.42---1355.85---302.65
递延所得税负债增加(万元)-8.85---15.57---18.25
存货的减少(万元)601.91--2253.44---2375.81
经营性应收项目的减少(万元)-8266.33--167.19--1065.27
经营性应付项目的增加(万元)-5862.73--6213.06--3644.90
其他(万元)--------958.69
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1826.59--23947.07----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11630.94--24894.09--21998.16
减:现金的期初余额(万元)24894.09--29495.98--29495.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13263.16---4601.89----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-212025-04-212025-01-082025-01-08
更新时间2025-08-282025-04-222025-04-222025-01-082025-01-08
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