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正元智慧(300645)现金流量表图
正元智慧(300645)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19315.77117612.2170373.9540135.8218627.76
收到的税费返还(万元)485.441723.411113.78707.31496.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2274.5511634.0614540.664254.582891.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22075.75130969.6886028.4045097.7022015.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18405.5749711.7949312.1535531.5718743.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9383.9433129.2324236.2716689.409891.82
支付的各项税费(万元)2222.665567.493977.852828.192088.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7327.7723271.6626521.4910498.846339.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37339.95111680.17104047.7765548.0137062.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15264.2019289.50-18019.37-20450.31-15047.38
收回投资收到的现金(万元)3000.00265.2035.00----
取得投资收益收到的现金(万元)15.0025.3617.090.790.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.00117.05164.582.120.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3026.00407.61216.873.110.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2837.5230417.9816866.238310.343033.16
投资支付的现金(万元)8935.483164.083164.083164.083164.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11772.9934416.0120371.0611474.426197.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8746.99-34008.40-20154.19-11471.31-6196.60
吸收投资收到的现金(万元)--500.00500.00500.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--500.00500.00500.0010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38900.0076505.0066049.1951925.0026735.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38900.0079595.0068949.1952425.0026745.00
偿还债务支付的现金(万元)32023.9065345.4746391.8737419.5728933.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)517.583370.442836.782203.88558.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--525.67364.08334.68--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32591.3077049.6057999.0244668.0133046.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6308.702545.4010950.177756.99-6301.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---13.13------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17702.49-12186.64-27223.39-24164.64-27545.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41920.7554107.3854107.3854107.3854107.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24218.2541920.7526883.9929942.7426561.91
净利润(万元)--3481.19---365.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3773.68--1879.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--205.36--36.37--
固定资产报废损失(万元)--10825.35--5263.68--
公允价值变动损失(万元)---853.69--0.00--
财务费用(万元)--3741.82--1916.40--
投资损失(万元)--296.36---44.61--
递延所得税资产减少(万元)---1366.86---1198.24--
递延所得税负债增加(万元)---209.34---180.38--
存货的减少(万元)---4521.99---5836.77--
经营性应收项目的减少(万元)---14272.70---11291.33--
经营性应付项目的增加(万元)--8695.44---13066.30--
其他(万元)---38.54--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41920.75--29942.74--
减:现金的期初余额(万元)--54107.38--54107.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-242024-10-292024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-282025-04-242024-10-302024-08-302024-04-27
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