中财网 中财网股票行情
四川九洲(000801)现金流量表图
四川九洲(000801)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)317260.86204890.1997482.36424451.69319500.40
收到的税费返还(万元)1788.931232.14678.812648.842906.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25796.8019788.103900.8415972.488643.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)344846.58225910.44102062.01443073.01331050.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)216374.70141350.2359871.87330431.24233629.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65283.8638589.6624725.6679083.1260194.87
支付的各项税费(万元)13104.178342.964914.2810035.478346.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29137.4725094.376246.7533769.9619004.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)323900.21213377.2295758.57453319.79321176.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20946.3812533.226303.44-10246.789874.43
收回投资收到的现金(万元)170457.24100257.2463982.59208405.17150451.42
取得投资收益收到的现金(万元)783.62459.98190.861784.302347.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.266.30--0.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5240.52--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.540.75------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171250.67100724.2664173.44215430.25157507.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14170.428915.904261.4523063.1418246.91
投资支付的现金(万元)145081.8169921.8154080.40208889.01156089.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)159252.2478837.7258341.85231952.15174335.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11998.4321886.555831.59-16521.90-16828.38
吸收投资收到的现金(万元)0.00----1400.001400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52200.0034200.002500.0070000.0050000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1350.560.30--3954.29--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53550.5634200.302500.0075354.2951400.00
偿还债务支付的现金(万元)35921.9923432.883000.0048275.1936672.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12663.0212250.82414.6214117.5513934.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1472.25----2535.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11706.342854.97--722.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60291.3538538.673414.6263114.8350606.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6740.79-4338.37-914.6212239.46793.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-67.67-27.06-21.44-301.50-303.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26136.3530054.3411198.97-14830.71-6464.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63934.2563934.2563934.2578764.9778764.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90070.6193988.6075133.2263934.2572300.64
净利润(万元)--9580.69--24090.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---431.52--4170.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--406.43--581.74--
长期待摊费用摊销(万元)------830.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.84---14.67--
固定资产报废损失(万元)--3614.26--6.82--
公允价值变动损失(万元)---49.19---49.66--
财务费用(万元)--338.07--1621.93--
投资损失(万元)---1163.76---3194.69--
递延所得税资产减少(万元)--80.60---828.23--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---6185.27---2531.29--
经营性应收项目的减少(万元)---20069.10---40491.64--
经营性应付项目的增加(万元)--27174.47--1752.53--
其他(万元)---143.06------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12533.22---10246.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93988.60--63934.25--
减:现金的期初余额(万元)--63934.25--78764.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30054.34---14830.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------511.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-302025-03-312024-10-31
↑返回页顶↑

转至四川九洲（000801）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。