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蒙娜丽莎(002918)现金流量表图
蒙娜丽莎(002918)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)205910.2978952.28532633.67399021.38255679.37
收到的税费返还(万元)88.0146.41367.52243.68139.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23226.3012769.7261123.6550271.9435577.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)229224.6091768.41594124.84449537.01291397.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144988.3968189.55323339.98257274.50160873.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29261.1515211.3966816.0751292.7335014.49
支付的各项税费(万元)15566.264719.4136412.2327581.5016732.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30268.4015009.5786900.9461851.8841204.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)220084.20103129.92513469.22398000.62253825.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9140.40-11361.5280655.6151536.3937571.36
收回投资收到的现金(万元)----4033.524033.523517.44
取得投资收益收到的现金(万元)55.49--3.013.013.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4567.841036.123980.353314.441984.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4623.331036.128016.887350.975504.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3249.892190.3813859.7112299.157835.77
投资支付的现金(万元)1150.001150.002800.00986.851000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4399.893340.3816659.7113286.008835.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)223.44-2304.26-8642.83-5935.04-3331.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46950.0041700.0079160.0059160.0044160.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3153.00----1500.001500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50103.0041700.0083560.0060660.0045660.00
偿还债务支付的现金(万元)46848.4023460.00199741.86171956.4676754.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11197.801115.8020336.3017994.058750.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)858.00--1560.001560.001560.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)996.44578.45--2881.181163.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59042.6425154.26222311.53192831.6986668.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8939.6416545.74-138751.53-132171.69-41008.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.790.6233.3819.8523.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)434.992880.59-66705.36-86550.49-6745.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133313.95133313.95200019.31200019.31200019.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133748.94136194.54133313.95113468.82193274.03
净利润(万元)159.32--13017.28--8128.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2512.57------739.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1205.57--1848.23--767.85
长期待摊费用摊销(万元)--------882.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)301.91--535.29--58.46
固定资产报废损失(万元)17797.53--36250.91--7.60
公允价值变动损失(万元)----0.54--0.54
财务费用(万元)2931.35--2957.09--5169.62
投资损失(万元)91.18---531.08---531.08
递延所得税资产减少(万元)101.13---1499.47---16.43
递延所得税负债增加(万元)-22.38---47.02---29.29
存货的减少(万元)15402.73--49070.63--30166.32
经营性应收项目的减少(万元)-2913.91--26618.76--1303.84
经营性应付项目的增加(万元)-30389.39---66583.45---28453.29
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9140.40------37571.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)133748.94--133313.95--193274.03
减:现金的期初余额(万元)133313.95--200019.31--200019.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)434.99-------6745.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)962.54------1184.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-182024-10-252024-08-22
更新时间2025-08-272025-04-282025-04-182024-10-292024-08-23
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