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天地数码(300743)现金流量表图
天地数码(300743)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22297.6978887.6760448.3738726.5618532.48
收到的税费返还(万元)1150.122358.121974.151431.28442.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)760.802975.361508.80916.79356.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24208.6184221.1563931.3241074.6319331.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15233.8352381.3042951.8426747.9311617.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3810.8511771.688696.646011.153276.28
支付的各项税费(万元)1068.154774.223231.092037.24993.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1010.775466.944026.732586.77918.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21123.6174394.1458906.3137383.0916805.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3084.999827.025025.013691.542526.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--4.43----1.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.3329.932.962.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4881.53--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38.332847.375626.154884.072670.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2083.796224.633276.661673.721510.29
投资支付的现金(万元)72.991307.011307.01----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1200.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4104.03--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5892.9810112.049324.366977.754169.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5854.65-7264.67-3698.21-2093.69-1499.20
吸收投资收到的现金(万元)--794.6557.7457.852.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.0021144.0014444.0010144.003964.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------267.91--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.0021938.6515005.3110469.764086.56
偿还债务支付的现金(万元)5882.0011220.886676.884538.884418.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)107.715667.985593.575487.0769.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.003582.08--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5989.7120281.0816360.2013608.037628.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3989.711657.57-1354.90-3138.27-3541.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)28.19-1378.82119.81137.16239.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6731.182841.1091.71-1403.26-2275.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26984.3624143.2624143.2624143.2624143.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20253.1826984.3624234.9722740.0021868.17
净利润(万元)--9236.44--4729.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------187.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--482.05--242.69--
长期待摊费用摊销(万元)------32.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.85---1.37--
固定资产报废损失(万元)--2095.76--1.16--
公允价值变动损失(万元)--798.41--235.09--
财务费用(万元)--1368.43--236.53--
投资损失(万元)---37.90---2.27--
递延所得税资产减少(万元)---211.03---155.25--
递延所得税负债增加(万元)---211.77---24.97--
存货的减少(万元)---2677.40---810.45--
经营性应收项目的减少(万元)---4617.54---2691.31--
经营性应付项目的增加(万元)--2019.16--517.03--
其他(万元)--352.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3691.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26984.36--22740.00--
减:现金的期初余额(万元)--24143.26--24143.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1403.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------100.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-262024-04-23
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-302024-08-272024-04-23
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