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科顺股份(300737)现金流量表图
科顺股份(300737)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)486799.31311631.62147113.51735345.90504742.54
收到的税费返还(万元)------759.12--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14088.6111726.374889.4032263.4113869.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)500887.92323357.99152002.91768368.44518612.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)482504.04303034.06150013.16563456.81561973.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55546.1040162.9425437.5872731.3552548.51
支付的各项税费(万元)22155.0117581.715802.3527401.4420778.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23074.6018696.518985.0573219.7535964.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)583279.75379475.22190238.14736809.35671265.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-82391.83-56117.23-38235.2331559.09-152653.56
收回投资收到的现金(万元)384335.69321584.63167182.60531040.49302857.59
取得投资收益收到的现金(万元)3876.444056.95161.124198.701823.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)149.02227.20278.36221.22280.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)398980.80325868.78167622.08535861.57305362.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16963.3313243.719561.0225167.6720514.40
投资支付的现金(万元)374524.56312000.00222287.64415280.09257669.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)391487.89325243.71231848.65449199.22287429.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7492.92625.07-64226.5786662.3517933.26
吸收投资收到的现金(万元)654.00554.00499.001549.001502.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)654.00554.00--1549.001502.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66402.9143690.0322789.29105254.7397859.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--215913.44------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)255342.55260157.4746215.73210814.33243021.02
偿还债务支付的现金(万元)57737.7264920.4010272.74105553.6069758.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42095.8237204.711500.8013505.725252.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--190674.11----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)251772.41292799.2117811.94296052.48124655.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3570.14-32641.7528403.79-85238.15118365.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-127.08-37.90--259.15-58.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-71455.86-88171.82-74058.0033242.44-16413.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)232956.12232956.12232872.78199630.34199639.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)161500.27144784.31158814.78232872.78183225.27
净利润(万元)--4284.04--3162.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1428.11------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--792.51--1391.67--
长期待摊费用摊销(万元)--76.34------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.07---3.12--
固定资产报废损失(万元)--27.07--26349.74--
公允价值变动损失(万元)---370.85---15299.33--
财务费用(万元)--3507.56--10021.62--
投资损失(万元)---997.19---2175.87--
递延所得税资产减少(万元)---444.49---3370.95--
递延所得税负债增加(万元)---96.29---233.31--
存货的减少(万元)---5925.66---145.03--
经营性应收项目的减少(万元)---54426.73---62346.66--
经营性应付项目的增加(万元)---29749.71--40367.78--
其他(万元)------2443.30--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---56117.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--144784.31--232872.78--
减:现金的期初余额(万元)--232956.12--199630.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---88171.82------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13845.55------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-292025-04-252025-04-252025-10-24
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