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翔丰华(300890)现金流量表图
翔丰华(300890)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5493.401471.2457320.4353088.5639422.72
收到的税费返还(万元)9.82--715.61420.95141.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3470.172222.526330.936518.414094.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8973.393693.7664366.9760027.9243658.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16905.118839.5540814.8932732.7126079.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5961.283083.6611051.218250.065473.34
支付的各项税费(万元)922.80326.704885.243952.883151.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3328.571791.225077.684994.412098.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27117.7714041.1361829.0249930.0636803.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18144.38-10347.372537.9510097.866855.12
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)147.8755.36540.83421.81289.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----19.2619.2619.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)67413.60------68799.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67561.4744598.96196492.18124227.1769108.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22194.7811382.3838227.2833077.7925959.59
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)63962.20------54200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86156.9858744.58205710.88139263.9980159.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18595.51-14145.62-9218.69-15036.82-11051.33
吸收投资收到的现金(万元)----7273.453702.36--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1485.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61955.4438542.5866624.8747257.8442419.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2969.50------307.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64924.9441512.0878226.5255290.4042726.24
偿还债务支付的现金(万元)21512.6311676.3169600.5255540.5244480.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1243.13605.636289.685493.194875.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5668.08------10637.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28423.8417818.8589072.5772923.4959992.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36501.1123693.23-10846.04-17633.09-17266.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.630.5379.9115.0538.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-236.16-799.23-17446.88-22557.00-21424.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19667.4519667.4537114.3437114.3437114.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19431.2918868.2219667.4514557.3415689.85
净利润(万元)-338.51--4925.04--3750.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)437.28------553.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)296.39--583.90--284.79
长期待摊费用摊销(万元)58.57------87.12
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----7.31---8.49
固定资产报废损失(万元)19.39--12358.29--27.31
公允价值变动损失(万元)54.59--161.56--25.74
财务费用(万元)1243.13--6606.78--1375.21
投资损失(万元)-138.76---508.28---272.74
递延所得税资产减少(万元)-121.37---1503.26--15.58
递延所得税负债增加(万元)-62.22---146.31---79.82
存货的减少(万元)-1661.06---5630.91--8278.52
经营性应收项目的减少(万元)-6455.67--15371.41--2529.60
经营性应付项目的增加(万元)-18702.32---38051.92---15833.22
其他(万元)----1919.33----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-18144.38------6855.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19431.29--19667.45--15689.85
减:现金的期初余额(万元)19667.45--37114.34--37114.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-236.16-------21424.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)287.97------307.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-312025-04-212025-04-212024-10-242024-08-11
更新时间2025-08-012025-04-212025-04-212024-10-242024-08-12
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