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华熙生物(688363)现金流量表图
华熙生物(688363)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)335371.59241255.21116744.58560817.47402535.97
收到的税费返还(万元)2498.621582.691081.044401.744205.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10775.356739.782800.7023313.5311168.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)348645.55249577.68120626.32588532.73417909.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84770.3259723.4533856.60148398.48108157.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91588.7766026.8638297.26126686.4697359.20
支付的各项税费(万元)20199.9316198.466087.7652428.6141128.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)121210.6485795.6844682.40204568.67143858.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)317769.65227744.46122924.02532082.22390503.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30875.9021833.23-2297.7056450.5127405.63
收回投资收到的现金(万元)12.90--------
取得投资收益收到的现金(万元)680.4594.6484.383279.023244.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)225.06173.85--21.0521.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33100.009000.003000.0064500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34018.419268.493084.3867800.0764765.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22547.1115114.629576.4272138.8258426.64
投资支付的现金(万元)4252.701091.00601.0028797.8226947.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24396.006000.00--13000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51195.8122205.6210177.42113936.6495374.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17177.39-12937.12-7093.04-46136.57-30609.17
吸收投资收到的现金(万元)252.00252.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--252.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21746.0116746.0111846.0114989.5810000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21998.0116998.0111846.0114989.5810000.00
偿还债务支付的现金(万元)20221.2717812.615871.4311418.1911379.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5498.82131.4364.1718592.9318527.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------191.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5083.813645.21955.7616030.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30803.9021589.256891.3646041.4444970.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8805.89-4591.244954.65-31051.86-34970.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1102.501279.15534.39781.16348.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5995.135584.01-3901.70-19956.76-37825.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61349.2461349.2461349.2481306.0081306.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67344.3766933.2657447.5461349.2443480.58
净利润(万元)--22080.34--16840.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4139.05--15908.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1326.26--2476.35--
长期待摊费用摊销(万元)------3018.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--44.55--11.89--
固定资产报废损失(万元)--13586.26--85.63--
公允价值变动损失(万元)---55.68---141.54--
财务费用(万元)---839.31--245.68--
投资损失(万元)--577.31--1253.65--
递延所得税资产减少(万元)--1571.60---1858.09--
递延所得税负债增加(万元)---20.72---52.31--
存货的减少(万元)--3810.65---14148.69--
经营性应收项目的减少(万元)---6012.32---8654.62--
经营性应付项目的增加(万元)---25878.24--9805.96--
其他(万元)--336.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21833.23--56450.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66933.26--61349.24--
减:现金的期初余额(万元)--61349.24--81306.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5584.01---19956.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2766.75--2980.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2566.44--6077.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-112024-10-31
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-112024-10-31
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