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凌钢股份(600231)现金流量表图
凌钢股份(600231)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1273020.05816342.82417088.241789868.591354998.36
收到的税费返还(万元)70.46----11852.7411852.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14660.679584.236606.3690153.1364601.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1287751.18825927.05423694.601891874.461431452.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1196730.69753215.73403856.191824587.831334802.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62782.4241045.1020945.32100948.5580803.13
支付的各项税费(万元)14727.299790.393240.1023916.4020682.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13508.4711464.068979.3940425.2933571.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1287748.87815515.28437021.011989878.081469858.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2.3110411.77-13326.42-98003.62-38406.64
收回投资收到的现金(万元)------405.00465.55
取得投资收益收到的现金(万元)808.56221.08--1053.85643.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.094.09------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)145.90--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)958.55225.17--1458.851109.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39282.7423540.7611588.7790557.9444937.10
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.16----727.88--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39282.8923540.7611588.7791285.8245638.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38324.35-23315.59-11588.77-89826.97-44529.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)143767.1896114.9479190.84334385.94201355.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)531.00----3299.22--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)144298.1896114.9479190.84337685.17204660.39
偿还债务支付的现金(万元)86210.0055755.0030250.00189572.78149062.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8150.755709.272649.326873.844842.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14292.2810329.574901.3738734.84--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108653.0371793.8437800.69235181.46180466.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35645.1424321.1041390.14102503.7024193.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-86.43-121.08-138.81-588.27-526.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2763.3311296.2016336.14-85915.15-59269.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111744.78111744.78111744.78197659.93197659.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108981.45123040.98128080.92111744.78138390.93
净利润(万元)---57816.26---167845.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--992.95--20398.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1643.05--3250.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--24.81--28242.15--
公允价值变动损失(万元)---98.00--868.69--
财务费用(万元)--4702.93--7459.45--
投资损失(万元)---107.33---3054.22--
递延所得税资产减少(万元)--63.84---48395.35--
递延所得税负债增加(万元)---1145.66--1607.50--
存货的减少(万元)--43011.52--26753.57--
经营性应收项目的减少(万元)---26602.29---34050.44--
经营性应付项目的增加(万元)--11551.84---58235.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10411.77---98003.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--123040.98--111744.78--
减:现金的期初余额(万元)--111744.78--197659.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11296.20---85915.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---31.99--672.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2627.86--5858.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-292025-03-312024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-282025-04-292025-04-012024-10-30
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