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城建发展(600266)现金流量表图
城建发展(600266)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)872213.10406909.521903296.551104143.14802331.72
收到的税费返还(万元)242.464.3311001.128281.748193.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)539823.49488855.47550604.34928134.46732438.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1412279.05895769.322464902.002040559.341542963.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)449192.29283501.211288987.84911047.28493574.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16608.888432.6353360.4437602.3917379.73
支付的各项税费(万元)82771.4436899.71196451.26166784.53134970.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)325286.43179740.16368616.50511463.70373249.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)873859.03508573.711907416.051626897.901019174.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)538420.02387195.61557485.95413661.44523788.82
收回投资收到的现金(万元)----24008.4321010.14--
取得投资收益收到的现金(万元)16597.01--20324.6619834.6614221.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.070.0541.7741.7541.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16597.080.0544374.8740886.5614263.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2815.761440.467060.894192.733149.55
投资支付的现金(万元)4484.423200.00194390.86194390.86194390.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7300.184640.46201451.75198583.60197540.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9296.90-4640.40-157076.88-157697.04-183277.42
吸收投资收到的现金(万元)----7500.007500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----7500.007500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)814812.81450060.001271249.00838309.00513859.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)814812.81450060.001278749.00845809.00513859.00
偿还债务支付的现金(万元)993539.00430014.001857501.491321176.11857076.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68556.8534527.79198876.92154499.5472094.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1050.001050.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2526.60--2809.03--447.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1064622.45466258.782059187.441476361.30929618.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-249809.64-16198.78-780438.44-630552.30-415759.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)297907.27366356.43-380029.37-374587.90-75248.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)977933.69977933.691357963.061357963.061357963.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1275840.961344290.11977933.69983375.161282714.91
净利润(万元)53203.44---187628.93---19032.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)145.99--274280.77--105.51
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)3394.06--4135.41--2034.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----48.10---30.32
固定资产报废损失(万元)28.69--10.96--1.88
公允价值变动损失(万元)-8248.40---56667.84---4230.66
财务费用(万元)40307.40--34587.55--37585.47
投资损失(万元)-10894.81--72175.15--28412.97
递延所得税资产减少(万元)5860.64---19152.14--318.00
递延所得税负债增加(万元)3019.47--11385.10--1367.52
存货的减少(万元)846300.89--1159044.48--287099.93
经营性应收项目的减少(万元)198043.10--258769.70--222892.18
经营性应付项目的增加(万元)-600642.69---1000183.16---36086.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)538420.02--557485.95--523788.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1275840.96--977933.69--1282714.91
减:现金的期初余额(万元)977933.69--1357963.06--1357963.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)297907.27---380029.37---75248.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5058.16--393.14--138.26
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1521.24--3585.11--1777.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-212024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-212024-10-312024-09-02
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