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东来技术(688129)现金流量表图
东来技术(688129)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27926.6115200.3060706.5238679.5526323.34
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)969.20104.71800.68319.33450.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28895.8115305.0061507.2038998.8826774.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16307.329800.8935150.2027507.9117095.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6516.013663.4411203.868741.506108.16
支付的各项税费(万元)2427.991068.834622.433250.072157.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2218.12438.385605.733084.802577.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27469.4414971.5456582.2242584.2827937.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1426.36333.464924.98-3585.39-1163.85
收回投资收到的现金(万元)13625.455030.8564288.5250029.8430617.67
取得投资收益收到的现金(万元)920.86171.851623.241539.14284.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)199.71--3.211.261.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14746.025202.7065914.9751570.2430904.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2378.352107.842743.861072.89379.64
投资支付的现金(万元)19974.067035.7765155.0047184.8429854.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22352.419143.6167898.8648257.7330234.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7606.39-3940.91-1983.893312.52670.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37612.7126000.0062938.9058938.9033755.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37612.7126000.0062938.9058938.9033755.55
偿还债务支付的现金(万元)29903.5321002.0062685.3652285.3629496.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2387.27330.174579.963326.18741.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)311.9894.106593.31--6420.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32602.7921426.2773858.6362121.6336658.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5009.924573.73-10919.72-3182.73-2903.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------9.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1170.10966.28-7978.63-3455.61-3386.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6394.246394.2414372.8714372.8714372.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5224.137360.526394.2410917.2610985.92
净利润(万元)4445.26--8474.53--3640.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)182.70--428.94--204.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)26.79--47.78--22.44
长期待摊费用摊销(万元)2.28--10.87----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.81---23.05--2.15
固定资产报废损失(万元)3.75--0.16--352.02
公允价值变动损失(万元)-1409.59---2586.25---1151.40
财务费用(万元)681.99--1400.73--713.43
投资损失(万元)-383.36---908.02---661.30
递延所得税资产减少(万元)134.34---6.02---59.41
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)644.33---422.35---1050.93
经营性应收项目的减少(万元)-2218.12---6118.12---3497.10
经营性应付项目的增加(万元)-1715.11--1010.87---986.21
其他(万元)--------105.65
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1426.36--4924.98---1163.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5224.13--6394.24--10985.92
减:现金的期初余额(万元)6394.24--14372.87--14372.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1170.10---7978.63---3386.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)289.43--2329.92--1049.76
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)159.00--298.19--145.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-282024-10-292024-08-27
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