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望变电气(603191)现金流量表图
望变电气(603191)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196156.75127575.1863231.24254215.89154982.22
收到的税费返还(万元)401.52181.73--2172.442158.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4369600.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2580100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14255500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9242.696000.173756.1916343.0616785.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)205800.97133757.0866987.43272731.40173925.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139930.77100193.5441187.63220266.03163708.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23746.9016576.009067.6528426.6020535.79
支付的各项税费(万元)5677.343693.442064.304088.281662.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)10016500.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6206300.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19871.3111310.986868.5617884.6424426.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)189226.33131773.9659188.14270665.55210333.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16574.641983.127799.292065.85-36407.15
收回投资收到的现金(万元)2513.752513.752513.757513.835009.88
取得投资收益收到的现金(万元)79.0679.06--107.3578.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------272.0110.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5600.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2592.812592.812513.7513493.2010105.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5671.245725.144260.6624836.5714056.84
投资支付的现金(万元)400.00400.00200.0010000.007500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------43094.79--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6071.246125.144460.6677931.3664651.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3478.43-3532.33-1946.91-64438.16-54546.22
吸收投资收到的现金(万元)455.00455.00245.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)110179.6785032.3241627.38104658.5397617.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--20460.5221244.362062.95--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)131809.38105947.8463116.73106721.48100722.61
偿还债务支付的现金(万元)95410.8279121.9245933.5055731.2534174.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5519.504240.851299.899526.0110375.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.0015240.821276.682158.86--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120019.8398603.5948510.0767416.1344885.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11789.557344.2514606.6639305.3555837.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.7231.1737.5944.84246.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24892.485826.2120496.63-23022.13-34869.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99642.1399642.1399642.13122664.27122664.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)124534.61105468.34120138.7699642.1387794.92
净利润(万元)--5966.56--7536.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--922.81--1325.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--384.79--665.78--
长期待摊费用摊销(万元)--66.49--209.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.66---55.52--
固定资产报废损失(万元)--0.21--308.63--
公允价值变动损失(万元)-------5.88--
财务费用(万元)--2658.28--4502.04--
投资损失(万元)--51.25---28.46--
递延所得税资产减少(万元)---253.33--2104.27--
递延所得税负债增加(万元)--587.36---1844.35--
存货的减少(万元)---9890.66---11704.26--
经营性应收项目的减少(万元)---14575.56--6008.79--
经营性应付项目的增加(万元)--5093.89---25570.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1983.12--2065.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105468.34--99642.13--
减:现金的期初余额(万元)--99642.13--122664.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5826.21---23022.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2126800.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--520.78--1733.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--201.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-282025-04-282024-10-30
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