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紫燕食品(603057)现金流量表图
紫燕食品(603057)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)268426.12156088.0754038.66377317.38280651.54
收到的税费返还(万元)--------23.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5012.561746.291769.398066.1311864.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)273438.68157834.3655808.05385383.51292539.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)194908.31104615.6643349.85264391.90193449.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24000.8215115.988279.2629229.8422522.89
支付的各项税费(万元)15997.707709.962696.8528350.8920079.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13288.1410068.404724.8718037.1314946.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)248194.97137510.0059050.82340009.76250998.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25243.7120324.37-3242.7745373.7541540.89
收回投资收到的现金(万元)275202.80199862.0070493.94276999.90198000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2728.161165.40368.152459.231678.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.4822.991.4037.1640.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)277954.44201050.3970863.49279496.29199719.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16983.739629.593215.3114517.2613801.40
投资支付的现金(万元)289797.40215911.2292854.94306091.90216429.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-27.23-27.23------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)306753.90225513.5896044.79320609.16230231.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28799.46-24463.19-25181.30-41112.86-30511.50
吸收投资收到的现金(万元)718.63726.031301.102313.842310.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--726.031301.1033.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104285.0370681.0437800.3678846.8653805.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)678.73408.95----511.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105682.3971816.0339228.2181930.7856627.39
偿还债务支付的现金(万元)58942.9228484.519842.7436659.3814980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22479.9122177.70195.4845712.2445917.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----20.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2627.091604.97----977.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84049.9252267.1810396.8684060.7861874.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21632.4719548.8528831.36-2130.01-5247.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)32.13-145.219.80-48.12-0.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18108.8415264.81417.082082.775781.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44493.6644493.6644493.6642410.9042410.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62602.5059758.4844910.7444493.6648192.51
净利润(万元)--10830.81--34744.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--58.80------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--171.22--342.00--
长期待摊费用摊销(万元)--314.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.35---108.59--
固定资产报废损失(万元)--83.24--8815.98--
公允价值变动损失(万元)---1244.43---2022.57--
财务费用(万元)--691.17--924.74--
投资损失(万元)---338.03---340.39--
递延所得税资产减少(万元)---381.86---58.78--
递延所得税负债增加(万元)--332.05--559.03--
存货的减少(万元)---2628.87---339.89--
经营性应收项目的减少(万元)---7516.33---7284.37--
经营性应付项目的增加(万元)--12025.91--4276.06--
其他(万元)------3190.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20324.37------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59758.48--44493.66--
减:现金的期初余额(万元)--44493.66--42410.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15264.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--556.86------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--648.73------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-182025-04-182024-10-25
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-182025-04-182024-10-29
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