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东北制药(000597)现金流量表图
东北制药(000597)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)360685.00151295.09725951.91587704.47373227.21
收到的税费返还(万元)704.36245.811860.121645.971477.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11977.557595.4031247.0422385.1119065.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)373366.91159136.30759059.07611735.55393770.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)214330.6486979.49387775.96353453.48214661.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57012.3133693.70100313.9879101.6059152.13
支付的各项税费(万元)22556.2612377.9151022.0940123.7326891.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68956.2429170.94144070.9296200.1757581.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)362855.44162222.03683182.96568878.97358286.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10511.47-3085.7375876.1142856.5735484.22
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.463.12270.3036.9036.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.463.12270.3036.9036.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5010.842679.6715942.6013609.819265.74
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5010.842679.6728666.9513609.819265.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5007.38-2676.55-28396.65-13572.91-9228.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)181880.00144000.00177220.00146220.0070720.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------954220.77709348.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)673122.14325372.951501825.861100440.77780068.76
偿还债务支付的现金(万元)157145.0099185.00244763.00153603.0060603.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19100.893089.6020613.8019431.5917892.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------4.55--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------965992.48690715.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)671433.61331738.021617169.651139027.07769210.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1688.53-6365.07-115343.79-38586.3110857.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-494.19-159.52967.88-846.74277.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6698.43-12286.87-66896.45-10149.3837391.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)209799.16209799.16276695.61276695.61276695.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)216497.59197512.29209799.16266546.23314086.76
净利润(万元)12426.27--42328.23--16689.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------128.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2693.73--4658.91--2584.95
长期待摊费用摊销(万元)--------13.88
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-18.15---619.24---0.67
固定资产报废损失(万元)24765.04--50291.20----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2925.48--9557.02--4926.52
投资损失(万元)-287.17---516.04---293.32
递延所得税资产减少(万元)-331.42---331.02--963.35
递延所得税负债增加(万元)-63.80--9052.48---191.23
存货的减少(万元)1029.39--5713.86---3620.50
经营性应收项目的减少(万元)-21465.61---8252.61---36751.54
经营性应付项目的增加(万元)-17274.67---52869.46--21631.51
其他(万元)-14.33--2218.40----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------35484.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)216497.59--209799.16--314086.76
减:现金的期初余额(万元)209799.16--276695.61--276695.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------37391.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1335.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-032024-10-232024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-032024-10-252024-08-28
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