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华西证券(002926)现金流量表图
华西证券(002926)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)387475.22228805.87------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)139972.10348370.95------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)200607.5249135.2614881.88109180.6335986.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1563867.261177110.93624646.221631770.801359188.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)104598.2170746.5240184.42167237.3198272.14
支付的各项税费(万元)56153.6042322.7822912.8628982.2020953.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)77121.5348930.82------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)164170.4775590.9828192.42405968.09223086.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)663738.87660764.29537728.931054644.80587960.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)900128.39516346.6486917.29577125.99771227.89
收回投资收到的现金(万元)544202.42195568.7762295.68733574.19704792.07
取得投资收益收到的现金(万元)12197.755464.87879.8722756.7918242.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.067.993.51446.0120.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)556426.23201041.6263179.06756776.98723054.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6253.504266.941833.668721.965525.04
投资支付的现金(万元)1030458.79328811.60300584.80539716.94412148.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1036712.30333078.54302418.46548438.90417673.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-480286.07-132036.91-239239.40208338.08305381.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1269500.00425500.00------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1269500.00425500.00135500.001821159.89834638.01
偿还债务支付的现金(万元)998634.50665634.50355634.501367116.92939622.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75138.5335494.1021199.2179691.2967486.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6487.824101.56------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1080260.85705230.16379022.191455976.641013680.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)189239.15-279730.16-243522.19365183.25-179042.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.06-30.50-8.1361.54-36.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)609033.41104549.07-395852.441150708.86897530.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3857561.753857561.753857561.752706852.892706852.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4466595.153962110.813461709.313857561.753604383.01
净利润(万元)--51115.34--72670.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3436.05------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2873.72--6029.98--
长期待摊费用摊销(万元)--536.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.51--273.89--
固定资产报废损失(万元)------5039.92--
公允价值变动损失(万元)--7424.04---53377.18--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---8196.81---23234.76--
递延所得税资产减少(万元)---7371.56---4040.70--
递延所得税负债增加(万元)--201.99--5580.01--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--428467.02---144733.55--
经营性应付项目的增加(万元)--484284.40--623765.22--
其他(万元)------427.03--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--516346.64------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3962110.81--3857561.75--
减:现金的期初余额(万元)--3857561.75--2706852.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--104549.07------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)98900.0076900.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)520326.3656205.76------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3611.63------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-252025-04-252024-10-31
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