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泰瑞机器(603289)现金流量表图
泰瑞机器(603289)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44676.0920485.1294982.8468648.9755979.48
收到的税费返还(万元)2679.831118.343787.203027.092321.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1377.53923.784796.403437.052618.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48733.4622527.24103566.4475113.1160919.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32548.7917020.1252149.5442367.3838605.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11591.296508.7319652.9714554.439480.22
支付的各项税费(万元)2780.421407.674201.363171.362285.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6340.293125.319506.107014.814754.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53260.7828061.8385509.9667107.9755126.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4527.33-5534.5918056.478005.135792.93
收回投资收到的现金(万元)----135.3012.3812.38
取得投资收益收到的现金(万元)----273.16----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.020.00316.41316.48280.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5034.2313585.32--11734.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7187.455034.2314310.1812096.9312027.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9016.936743.2112241.8210493.299043.83
投资支付的现金(万元)----104.42104.42104.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----232.37--232.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11177.176743.2112578.6210830.089380.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3989.72-1708.981731.561266.852646.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46800.0037000.0088620.8385386.0150000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46800.0037000.0088620.83119015.0650000.00
偿还债务支付的现金(万元)41386.0126386.0137500.0054200.0027500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4645.47210.504712.084674.254521.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--50.001314.86--653.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46081.4826646.5143526.9459528.0932675.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)718.5210353.4945093.8959486.9817324.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)866.14348.36-1050.66-384.51-5.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6932.383458.2863831.2668374.4525759.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82163.9982163.9918332.7218332.7218332.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75231.6085622.2782163.9986707.1744092.10
净利润(万元)5639.73--8220.86--4437.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----3.15---282.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)401.76--670.10--405.30
长期待摊费用摊销(万元)----152.62--80.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.59--2.18--0.57
固定资产报废损失(万元)2987.74--0.32--0.51
公允价值变动损失(万元)-184.03--272.76--200.84
财务费用(万元)-960.62--757.06--112.86
投资损失(万元)-38.88---662.93---544.11
递延所得税资产减少(万元)-178.74---108.15---24.35
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2891.08---5790.21--2789.47
经营性应收项目的减少(万元)-6213.46---871.34---1199.60
经营性应付项目的增加(万元)-3692.70--11428.19---2080.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----18056.47--5792.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)75231.60--82163.99--44092.10
减:现金的期初余额(万元)82163.99--18332.72--18332.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----63831.26--25759.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----166.22--324.71
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-282024-10-302024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-282024-10-302024-09-02
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