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君禾股份(603617)现金流量表图
君禾股份(603617)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38922.6398360.2776655.6943961.4018237.10
收到的税费返还(万元)1841.0010200.246409.234200.041675.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5190.858356.894574.713260.452800.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45954.48116917.4087639.6351421.8922712.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21575.9874612.0064589.6934996.1914063.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4859.9615971.4011433.067552.833962.04
支付的各项税费(万元)2617.426513.503836.462402.312029.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4486.9213191.065155.993212.341556.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33540.28110287.9685015.2148163.6621611.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12414.206629.442624.423258.231101.03
收回投资收到的现金(万元)--24502.0012300.005000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.80681.84257.7280.7480.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.27633.46588.09242.95243.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8.0725817.3013145.815323.695324.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3956.5717590.9011384.607297.785448.09
投资支付的现金(万元)--39502.0021579.7821002.0017002.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13956.5757092.9032964.3828299.7822450.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13948.51-31275.60-19818.57-22976.09-17125.56
吸收投资收到的现金(万元)50.00350.00280.00120.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--350.00280.00120.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33050.0086425.0977400.0060900.0040345.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4766.88523.20523.201923.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35115.3891541.9778203.2061543.2042269.17
偿还债务支付的现金(万元)26400.0084023.1468800.0045100.0024600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)255.952585.012348.56580.36525.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3384.17171.2978.7214300.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29655.9589992.3271319.8545759.0839425.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5459.431549.666883.3515784.122843.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)143.93672.01165.86449.67154.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4069.06-22424.50-10144.94-3484.06-13026.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54248.9076673.4076673.4076673.4076673.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58317.9654248.9066528.4673189.3463647.19
净利润(万元)--7929.46--3852.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--336.80--393.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--277.99--113.88--
长期待摊费用摊销(万元)--21.80---1.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---245.34---207.05--
固定资产报废损失(万元)---13.76--2.66--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---147.18---184.80--
投资损失(万元)---341.47---80.74--
递延所得税资产减少(万元)---710.73---159.30--
递延所得税负债增加(万元)--4.30------
存货的减少(万元)---8568.42---0.66--
经营性应收项目的减少(万元)---16566.60--51688.77--
经营性应付项目的增加(万元)--14959.78---56685.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6629.44--3258.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54248.90--73189.34--
减:现金的期初余额(万元)--76673.40--76673.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22424.50---3484.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--632.09--418.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--61.40------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-302024-04-26
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