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新洋丰(000902)现金流量表图
新洋丰(000902)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1297508.47854442.04464090.961422706.471084090.57
收到的税费返还(万元)1138.04--4.671403.901063.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33976.6723871.9216181.6540452.8249978.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1332623.18878313.96480277.291464563.191135132.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1015335.43659535.89306906.911182437.56902952.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73600.9455014.3534951.8290903.7172721.34
支付的各项税费(万元)37281.3225443.567679.9547076.0237989.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)84101.7437916.0226513.8971851.3279367.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1210319.43777909.82376052.571392268.601093031.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)122303.75100404.14104224.7172294.5942101.02
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1290.27931.82417.362038.851241.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)174.4187.590.0169.57487.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)583145.64379147.55--485591.79--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)584610.32380166.95167419.38487700.21292954.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)94093.8459417.7239417.5295798.1949423.80
投资支付的现金(万元)2236.002200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)524000.00279000.00--458747.43--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)620329.84340617.72166387.12554545.62323640.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35719.5239549.231032.26-66845.41-30686.31
吸收投资收到的现金(万元)4000.004000.003000.00494.94494.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4000.003000.00494.94494.94
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17960.0012980.006250.0081000.0051000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21960.0016980.009250.0081494.9451494.94
偿还债务支付的现金(万元)18380.0014900.003000.0044800.0014000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41850.2640952.422085.6142886.2541036.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--544.43--1868.74679.84
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------943.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60230.2655852.425085.6188630.2255036.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38270.26-38872.424164.39-7135.28-3541.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59.45-12.71-29.06464.44432.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)48254.52101068.23109392.31-1221.668305.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86918.2086918.2086918.2088139.8788139.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135172.73187986.43196310.5186918.2096445.52
净利润(万元)--96772.07--132050.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1205.08--2041.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1581.02--2975.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1586.43--19.99--
固定资产报废损失(万元)--35626.55--60359.91--
公允价值变动损失(万元)-------27.70--
财务费用(万元)--2806.16--5323.81--
投资损失(万元)---1014.14---1910.29--
递延所得税资产减少(万元)--131.75---969.50--
递延所得税负债增加(万元)---207.78--3011.97--
存货的减少(万元)--31112.47---91187.18--
经营性应收项目的减少(万元)---44736.85--161167.47--
经营性应付项目的增加(万元)---22693.25---205954.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--100404.14--72294.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--187986.43--86918.20--
减:现金的期初余额(万元)--86918.20--88139.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--101068.23---1221.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--378.96--757.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-072025-04-252025-04-172024-10-18
更新时间2025-10-282025-08-072025-04-252025-04-172024-10-18
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