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山东玻纤(605006)现金流量表图
山东玻纤(605006)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82522.7852150.8124160.92154442.9696833.71
收到的税费返还(万元)1847.301452.89509.0611728.2611449.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4642.082343.982109.136093.115775.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89012.1655947.6826779.12172264.33114057.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88853.4655831.4720364.42104811.6674074.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25164.1816304.127081.7335649.8425306.35
支付的各项税费(万元)8075.786911.793180.077401.345652.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2918.642015.80965.918203.823180.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125012.0681063.1831592.14156066.66108213.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35999.89-25115.50-4813.0216197.665844.81
收回投资收到的现金(万元)------39000.0038000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------396.73397.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------7010.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------46407.3038397.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19254.3014713.204846.3984120.0248454.23
投资支付的现金(万元)------21000.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19254.3014713.204846.39105120.0263454.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19254.30-14713.20-4846.39-58712.72-25056.64
吸收投资收到的现金(万元)--------500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)129100.0080000.0047000.00135100.00107458.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------21698.42--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129100.0080000.0047000.00156798.42107958.35
偿还债务支付的现金(万元)40255.1724554.333650.8398860.7952614.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4151.432650.251210.096654.966391.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42166.1831074.20--15379.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86572.7758278.7836059.38120895.0483899.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42527.2321721.2210940.6235903.3824058.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)237.92269.12137.64174.3975.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12489.05-17838.371418.85-6437.294922.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52831.2352831.2352831.2359268.5259269.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40342.1834992.8654250.0952831.2364191.64
净利润(万元)--872.77---9893.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---177.52--4973.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--368.18--772.11--
长期待摊费用摊销(万元)--39.33--78.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---61.67---5726.82--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3239.08--5967.89--
投资损失(万元)-------336.66--
递延所得税资产减少(万元)--18.53---546.15--
递延所得税负债增加(万元)---65.25---1723.94--
存货的减少(万元)---10336.19---27510.86--
经营性应收项目的减少(万元)---28661.63---16053.86--
经营性应付项目的增加(万元)---11256.50--29710.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---25115.50--16197.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34992.86--52831.23--
减:现金的期初余额(万元)--52831.23--59268.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17838.37---6437.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--627.26---134.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-302025-04-102024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-302025-04-112024-10-30
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