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因赛集团(300781)现金流量表图
因赛集团(300781)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77327.3856244.4936135.1181982.7462826.88
收到的税费返还(万元)5.874.191.935.63101.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16916.9213190.551062.8538047.4229641.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94250.1769439.2237199.89120035.7992569.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63504.3250933.9233090.6057025.6243528.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8886.375868.613028.4211858.349965.07
支付的各项税费(万元)1646.011400.251078.212385.211949.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25314.4816549.962033.2043461.3333398.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99351.1874752.7439230.43114730.5188840.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5101.01-5313.52-2030.545305.283729.01
收回投资收到的现金(万元)52015.0134547.018341.0179501.3258200.32
取得投资收益收到的现金(万元)308.04107.6454.77301.74197.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------54.8815.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------271.48--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52323.0534654.658395.7880129.4258834.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)85.5480.0071.011031.64888.28
投资支付的现金(万元)50645.5030914.108727.0084473.4063557.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------211.31--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50733.0430994.108798.0185716.3564654.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1590.013660.55-402.23-5586.93-5820.07
吸收投资收到的现金(万元)761.4181.0081.00120.0089.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----81.00120.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5220.242860.001805.005990.883192.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5981.642941.001886.006110.883281.67
偿还债务支付的现金(万元)2929.672141.001290.004195.731850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1481.661459.4517.212228.921974.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1664.17--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)467.56306.11101.38870.594700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4878.893906.571408.587295.244407.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1102.76-965.57477.42-1184.36-1126.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32.24-42.42-15.59---49.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2440.48-2660.97-1970.94-1466.01-3266.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13631.9113626.6713631.9115092.6815092.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11191.4310965.7111660.9713626.6711825.77
净利润(万元)--3347.65---2447.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7788.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--68.09--135.82--
长期待摊费用摊销(万元)--62.80--214.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.26---49.82--
固定资产报废损失(万元)--0.00--65.87--
公允价值变动损失(万元)---7.06---57.63--
财务费用(万元)--77.70--157.44--
投资损失(万元)---216.91---518.15--
递延所得税资产减少(万元)---129.88--11.70--
递延所得税负债增加(万元)--113.64---362.72--
存货的减少(万元)--0.00------
经营性应收项目的减少(万元)--6037.37---7052.53--
经营性应付项目的增加(万元)---15161.98--6197.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5313.52--5305.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10965.71--13626.67--
减:现金的期初余额(万元)--13626.67--15092.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2660.97---1466.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---57.65---148.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--308.70------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-072024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-282025-04-092025-10-28
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