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太原重工(600169)现金流量表图
太原重工(600169)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)628779.36389443.59217594.66726949.22586265.92
收到的税费返还(万元)6775.443538.742914.8610970.276000.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22239.6312080.395379.1352706.8751690.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)657794.42405062.72225888.65790626.35643957.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)457379.42301737.03144489.60538311.77460179.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93394.6761217.1133276.69129576.2492986.28
支付的各项税费(万元)12833.9410837.714277.8221807.388932.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40777.4024407.8121502.4465494.4742123.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)604385.43398199.66203546.55755189.85604221.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53408.986863.0522342.1035436.5039735.54
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------2.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1346.79--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------11769.64
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------57194.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62577.8061231.0138369.7394731.1068963.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58295.9154385.3534723.71131021.9893705.38
投资支付的现金(万元)15275.31----1076.91773.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79727.7160541.8534723.71132099.0394479.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17149.91689.173646.02-37367.93-25515.44
吸收投资收到的现金(万元)------3773.003773.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3773.003773.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)824811.80633606.88288616.05907857.93650757.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------10942.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)826831.80634526.88289536.05923333.68665472.84
偿还债务支付的现金(万元)720201.27548613.63195858.17870149.31620466.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34556.6824898.979398.5656061.1444479.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------17666.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)769987.37582067.74208197.73947847.09682611.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56844.4352459.1381338.32-24513.41-17139.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)400.06477.33264.081292.49445.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)93503.5660488.69107590.51-25152.35-2473.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114616.10114616.10114616.10139768.45139768.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)208119.66175104.79222206.61114616.10137295.08
净利润(万元)--8393.20--22554.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8089.71--14778.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---72.26---95.29--
固定资产报废损失(万元)--13063.73--27637.83--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--22876.19--52133.64--
投资损失(万元)---496.32---4436.60--
递延所得税资产减少(万元)---60.37---3582.92--
递延所得税负债增加(万元)--25.17--4311.47--
存货的减少(万元)---48072.84--108746.78--
经营性应收项目的减少(万元)---61549.35---68661.37--
经营性应付项目的增加(万元)--52203.82---144946.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--175104.79--114616.10--
减:现金的期初余额(万元)--114616.10--139768.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-292024-10-21
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-292024-10-21
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