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安必平(688393)现金流量表图
安必平(688393)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21763.1110255.6752670.6337449.4624299.40
收到的税费返还(万元)73.6937.94281.40230.73147.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)489.15320.091275.91539.96504.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22325.9610613.7054227.9438220.1424951.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5462.502251.3317677.1311963.917125.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8146.224947.5517495.6113040.968806.75
支付的各项税费(万元)1189.05504.893390.952482.131780.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5626.932521.0615309.9310363.698364.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20424.7010224.8253873.6137850.6926076.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1901.26388.87354.33369.45-1125.51
收回投资收到的现金(万元)22686.5910721.8415047.659314.496814.49
取得投资收益收到的现金(万元)600.96442.86350.74482.59439.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.930.683.48270.39259.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23289.4811165.3715401.8710067.467513.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1204.11548.832364.613174.852298.72
投资支付的现金(万元)26879.3514979.357325.275960.002031.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28083.4515528.189689.889134.854330.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4793.98-4362.815711.99932.623183.46
吸收投资收到的现金(万元)395.00--827.50827.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----827.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1479.11--729.83700.00700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1874.11--1557.331527.50700.00
偿还债务支付的现金(万元)729.83514.922119.852119.852019.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1062.73--1635.341776.501495.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)127.05--184.62184.6282.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.5545.251274.20----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2778.61560.175029.395112.683820.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-904.50-560.17-3472.05-3585.18-3120.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.74-4.73-12.44-1.08-1.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3785.48-4538.832581.82-2284.19-1064.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9343.009343.006761.186761.186761.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5557.534804.179343.004476.995697.14
净利润(万元)-1376.78--1490.06--1228.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--797.52----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)72.35--118.55--72.71
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.63---32.89--0.00
固定资产报废损失(万元)1890.26--3810.26--1968.99
公允价值变动损失(万元)-12.23---252.76---77.45
财务费用(万元)-317.15---788.13--27.71
投资损失(万元)-65.56---282.30---289.98
递延所得税资产减少(万元)-638.61---801.98---773.16
递延所得税负债增加(万元)17.23---62.63---7.84
存货的减少(万元)-361.47---3023.37---1182.35
经营性应收项目的减少(万元)3826.34---745.11---1248.96
经营性应付项目的增加(万元)-1675.70---540.82---1900.27
其他(万元)111.69---642.65--342.60
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--354.33----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5557.53--9343.00--5697.14
减:现金的期初余额(万元)9343.00--6761.18--6761.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73--2581.82----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----575.66----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--146.19----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-212024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-212024-10-312024-08-30
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