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友阿股份(002277)现金流量表图
友阿股份(002277)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141619.0580751.04321798.72235840.71170659.11
收到的税费返还(万元)----1651.55709.98--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)1818.821198.811527.562715.272548.81
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)518.95252.621477.641141.67812.09
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)11.9011.3971.0446.3232.69
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1287.78375.383588.392539.801811.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145256.5082589.24330114.90242993.76175864.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110748.4464524.71257699.56191644.33142630.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7704.363919.1618266.9514284.5610133.81
支付的各项税费(万元)5419.143418.3111073.377729.096964.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10319.933977.9723608.1919412.2210523.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134191.8875840.15310648.06233070.19170252.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11064.636749.0919466.839923.565612.13
收回投资收到的现金(万元)----191.30129.30129.30
取得投资收益收到的现金(万元)411.2742.1714393.1114367.549765.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----50.1550.1550.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)739.76481.921943.861517.80884.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1151.03524.0916578.4216064.7910829.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)581.06286.921362.55758.73609.26
投资支付的现金(万元)----400.00400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)162.50150.00125.05----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)743.56436.921887.601158.73609.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)407.4787.1714690.8214906.0510220.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)233720.0098150.00322466.11263916.11240048.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)916.00912.00468.00456.0024.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)234636.0099062.00322934.11264372.11240072.06
偿还债务支付的现金(万元)235548.0699128.06322878.06263778.06238360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10753.995928.8322389.3118231.7511021.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6321.413742.5017030.3813958.8810603.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)252623.45108799.38362297.74295968.68259984.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17987.45-9737.38-39363.63-31596.57-19912.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.43-10.77-26.83-16.81-9.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6535.79-2911.89-5232.81-6783.76-4089.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15706.4315706.4320939.2420939.2420939.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9170.6412794.5315706.4314155.4816849.66
净利润(万元)6047.60---36164.10--4241.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)194.34--32376.45--442.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)505.40--1195.16--597.90
长期待摊费用摊销(万元)--------2423.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)17.71---59.04--9.11
固定资产报废损失(万元)9149.95--20397.39--13.67
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)14900.00--30905.54--15697.44
投资损失(万元)-26068.73---42891.46---24788.70
递延所得税资产减少(万元)52.34--100.57--1006.24
递延所得税负债增加(万元)---------1022.77
存货的减少(万元)2042.68--3968.10--2424.72
经营性应收项目的减少(万元)1494.54--3253.06--3269.79
经营性应付项目的增加(万元)-4678.37---10531.16---14389.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11064.63--19466.83--5612.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9170.64--15706.43--16849.66
减:现金的期初余额(万元)15706.43--20939.24--20939.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6535.79---5232.81---4089.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5327.27--10852.75--5446.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-292025-11-012025-08-30
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