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四川成渝(601107)现金流量表图
四川成渝(601107)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)343881.26171329.07799194.21582002.78390659.45
收到的税费返还(万元)2.58--6968.646930.746913.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24685.5819199.0811417.7333229.733343.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)368569.43190528.15817580.58622163.25400916.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118268.9772266.02259227.96211932.25153868.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47084.0629785.5393110.5266150.1548150.67
支付的各项税费(万元)31318.5715305.3469664.9038899.9726527.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31227.4121933.8425970.5534181.776015.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)227899.01139290.73447973.94351164.15234562.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)140670.4251237.42369606.64270999.10166353.78
收回投资收到的现金(万元)1581.841113.78------
取得投资收益收到的现金(万元)644.86350.132291.991845.93116.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.708.6183.1967.1767.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2564.401815.252683.44----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4801.803287.775058.624440.782869.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)122865.9883103.77304366.66237273.13186510.72
投资支付的现金(万元)----19962.16----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35.09--293.16----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122901.0783103.77324621.98240877.45186560.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-118099.26-79816.00-319563.36-236436.67-183690.63
吸收投资收到的现金(万元)1073.98--5487.003292.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1073.98----3292.00--
发行债券收到的现金(万元)----200000.00----
取得借款收到的现金(万元)681224.20634235.40643986.00432265.61345560.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)120050.38120050.00199990.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)802348.55754285.401049463.00635557.61545560.00
偿还债务支付的现金(万元)743781.13540408.07785065.58416246.18318136.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)126729.3028646.22216451.79176699.81122263.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2947.18----5379.543319.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)107.76158.261522.49----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)870618.19569212.551003039.87597069.92441534.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-68269.64185072.8546423.1338487.69104025.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45698.49156494.2796466.4173050.1386689.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)294749.42294749.42198283.02198283.02198283.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)249050.93451243.69294749.42271333.14284972.03
净利润(万元)88024.42--154711.84--73130.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1534.40----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)55943.94--110617.74--55919.51
长期待摊费用摊销(万元)459.91--807.04----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-243.19---0.10---0.10
固定资产报废损失(万元)-13.08---17.47--6289.58
公允价值变动损失(万元)2.25---1096.91---504.78
财务费用(万元)28796.84--85193.24--43920.14
投资损失(万元)-4603.41---4297.66---2305.08
递延所得税资产减少(万元)3440.81---142.99--380.78
递延所得税负债增加(万元)-707.19--866.60--119.80
存货的减少(万元)426.38--8995.32---7425.23
经营性应收项目的减少(万元)-11470.07---4245.18---5708.48
经营性应付项目的增加(万元)-29231.52--1346.44--769.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)140670.42--369606.64----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)249050.93--294749.42--284972.03
减:现金的期初余额(万元)294749.42--198283.02--198283.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-45698.49--96466.41----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2237.84--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1329.88--2795.47----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-302024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-312024-10-312024-08-30
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