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科翔股份(300903)现金流量表图
科翔股份(300903)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149123.4571002.23314140.61229103.86141387.35
收到的税费返还(万元)10821.6819.38516.7086.1786.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1080.44467.807829.447053.223301.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161025.5771489.41322486.75236243.25144775.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113947.0357773.65231558.73166586.6795457.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33626.1817204.7962934.8350501.5331029.10
支付的各项税费(万元)929.76761.994336.143144.012297.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3035.991544.197569.556114.894262.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)151538.9677284.63306399.25226347.11133046.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9486.60-5795.2216087.509896.1411728.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)224.69159.90513.62510.73124.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.6820.43659.32640.46369.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)102612.0023600.00125849.90--85050.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102908.3723780.33127022.84113601.1985543.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16197.086856.3638611.6727891.4119706.76
投资支付的现金(万元)600.00100.0054.0554.0550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)96600.0021600.00117699.90--86700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113397.0828556.36156365.62136745.46106456.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10488.72-4776.03-29342.78-23144.27-20912.77
吸收投资收到的现金(万元)27686.5027686.501652.051652.05974.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1652.051652.05974.67
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97047.5950009.69156129.46106590.5462696.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)124734.0977696.20157781.51108242.5963671.00
偿还债务支付的现金(万元)78526.4632813.91163204.40126751.5972637.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2356.651129.875112.393801.542379.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1752.111082.954923.637400.003024.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82635.2235026.73173240.42134252.7678041.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42098.8742669.47-15458.91-26010.17-14370.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-265.90-147.50-31.3433.7250.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40830.8531950.72-28745.52-39224.58-23504.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36885.9236885.9265631.4465631.4465631.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77716.7768836.6436885.9226406.8642126.84
净利润(万元)-7176.08---26548.12---7193.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1610.56--6207.65--934.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)450.84--874.70--136.54
长期待摊费用摊销(万元)----3989.26--1949.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.54--942.18--738.83
固定资产报废损失(万元)15215.18--42.36--28.18
公允价值变动损失(万元)-3.70---13.76---23.27
财务费用(万元)2902.80--4307.46--2061.23
投资损失(万元)24.93--169.91--11.88
递延所得税资产减少(万元)-742.66---1409.31---1231.82
递延所得税负债增加(万元)146.20---205.08---56.69
存货的减少(万元)-16551.78---12508.76---2434.34
经营性应收项目的减少(万元)-24500.02--7218.67---6779.12
经营性应付项目的增加(万元)33621.97--4038.73--9533.45
其他(万元)342.79--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9486.60--16087.50--11728.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)77716.77--36885.92--42126.84
减:现金的期初余额(万元)36885.92--65631.44--65631.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)40830.85---28745.52---23504.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)961.30---1153.83---653.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)757.85--1736.85--947.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-302025-08-29
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