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亨通股份(600226)现金流量表图
亨通股份(600226)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54065.6826793.22109886.4078233.7545483.25
收到的税费返还(万元)77.65--7657.447657.447657.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8065.554392.1012618.948292.834764.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62208.8831185.32130162.7894184.0357904.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49836.2228477.25108078.4081179.0849798.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7279.464412.3712611.729215.266482.39
支付的各项税费(万元)4359.492545.386195.074981.683989.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6938.592421.016408.385051.612508.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68413.7637856.02133293.57100427.6362778.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6204.88-6670.71-3130.78-6243.60-4874.04
收回投资收到的现金(万元)21155.9913000.0029903.1659857.4048084.09
取得投资收益收到的现金(万元)3104.83328.8615777.7915835.181665.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.08--3193.2683.855.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----820.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--89.81770.9312803.3312356.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24494.4913418.6650465.1488579.7662111.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48581.3621042.9313216.018858.648153.06
投资支付的现金(万元)380.24--46623.2067712.7631367.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------25106.39--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--178.98--26.80--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49984.9921221.9159839.21101704.5939520.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25490.51-7803.24-9374.07-13124.8322590.76
吸收投资收到的现金(万元)----4020.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31297.2926397.2915970.4414291.316024.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31297.2926397.2919990.4414291.316024.22
偿还债务支付的现金(万元)4676.155241.606177.7713678.402577.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1624.49234.721328.431239.77535.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----8669.17--290.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6434.205476.3216175.3714918.173404.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24863.0920920.973815.07-626.862619.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.010.02101.3060.0458.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6821.296447.04-8588.49-19935.2520395.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63319.6363319.6371908.1271908.1271908.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56498.3569766.6863319.6351972.8792303.39
净利润(万元)12694.64--16555.38--10172.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1339.79----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)73.69--151.26--49.51
长期待摊费用摊销(万元)--------172.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.93--42.23---4.96
固定资产报废损失(万元)5462.62--10032.94--30.18
公允价值变动损失(万元)16.49--2058.84--969.95
财务费用(万元)1831.20--1467.21--729.04
投资损失(万元)-11723.92---21439.93---8875.48
递延所得税资产减少(万元)40.87--380.02---0.34
递延所得税负债增加(万元)-0.93--2.11----
存货的减少(万元)-4942.76---8015.18---3499.18
经营性应收项目的减少(万元)-24013.70---20341.13---10765.48
经营性应付项目的增加(万元)16008.60--12210.82--4128.10
其他(万元)----429.23----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----3130.78---4874.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)56498.35--63319.63--92303.39
减:现金的期初余额(万元)63319.63--71908.12--71908.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----8588.49--20395.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1577.55--502.03
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------239.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-252024-08-22
更新时间2025-08-262025-04-222025-04-212024-10-292024-08-23
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