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凌钢股份(600231)现金流量表图
凌钢股份(600231)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)866423.08423090.621703193.711273020.05816342.82
收到的税费返还(万元)142.9249.26106.5470.46--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7408.352911.9230482.1414660.679584.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)873974.34426051.801733782.381287751.18825927.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)835153.82416232.181629218.971196730.69753215.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36081.9118705.1188085.6062782.4241045.10
支付的各项税费(万元)7768.433807.0013611.2714727.299790.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6122.014325.9719129.4213508.4711464.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)885126.16443070.261750045.261287748.87815515.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11151.82-17018.46-16262.882.3110411.77
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)146.26--1297.44808.56221.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----5.424.094.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1257.33347.15268.80145.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1403.58347.151571.66958.55225.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11479.178197.9647282.9539282.7423540.76
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17.480.9580.500.16--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11496.658198.9147363.4539282.8923540.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10093.07-7851.76-45791.80-38324.35-23315.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)131935.6197172.31183777.18143767.1896114.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----531.00531.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)131935.6197172.31184308.18144298.1896114.94
偿还债务支付的现金(万元)102693.8677957.60102452.0086210.0055755.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7434.552471.2510892.388150.755709.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3038.691541.7518293.1314292.2810329.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113167.1081970.59131637.52108653.0371793.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18768.5115201.7252670.6635645.1424321.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-269.14-54.73-74.64-86.43-121.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2745.52-9723.24-9458.66-2763.3311296.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102286.13102286.13111744.78111744.78111744.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99540.6192562.89102286.13108981.45123040.98
净利润(万元)-80817.47---155725.65---57816.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2606.08--8468.60--992.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2441.11--3180.69--1643.05
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)26972.74--24.74--24.81
公允价值变动损失(万元)915.41---381.79---98.00
财务费用(万元)7725.87--9789.19--4702.93
投资损失(万元)-1157.19---129.52---107.33
递延所得税资产减少(万元)1505.05---3197.76--63.84
递延所得税负债增加(万元)-1129.53---1962.49---1145.66
存货的减少(万元)9798.04--12166.88--43011.52
经营性应收项目的减少(万元)-31077.75---41733.12---26602.29
经营性应付项目的增加(万元)47919.82--90050.26--11551.84
其他(万元)5770.65--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11151.82---16262.88--10411.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)2658.02--------
现金的期末余额(万元)99540.61--102286.13--123040.98
减:现金的期初余额(万元)102286.13--111744.78--111744.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2745.52---9458.66--11296.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-94.70--317.96---31.99
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2627.86--5255.72--2627.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-012025-10-242025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-012025-10-262025-08-28
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