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凌钢股份(600231)现金流量表图
凌钢股份(600231)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)816342.82417088.241789868.591354998.36930781.58
收到的税费返还(万元)----11852.7411852.7411428.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9584.236606.3690153.1364601.0947242.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)825927.05423694.601891874.461431452.19989452.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)753215.73403856.191824587.831334802.08933192.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41045.1020945.32100948.5580803.1360022.19
支付的各项税费(万元)9790.393240.1023916.4020682.1416715.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11464.068979.3940425.2933571.4717565.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)815515.28437021.011989878.081469858.821027495.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10411.77-13326.42-98003.62-38406.64-38042.64
收回投资收到的现金(万元)----405.00465.55405.00
取得投资收益收到的现金(万元)221.08--1053.85643.55643.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.09--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)225.17--1458.851109.101048.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23540.7611588.7790557.9444937.1030050.33
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----727.88--3.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23540.7611588.7791285.8245638.3830053.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23315.59-11588.77-89826.97-44529.28-29005.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96114.9479190.84334385.94201355.46108277.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3299.22----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96114.9479190.84337685.17204660.39108277.46
偿还债务支付的现金(万元)55755.0030250.00189572.78149062.78137792.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5709.272649.326873.844842.293257.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10329.574901.3738734.84--18476.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71793.8437800.69235181.46180466.50159526.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24321.1041390.14102503.7024193.89-51249.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-121.08-138.81-588.27-526.97-303.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11296.2016336.14-85915.15-59269.00-118600.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111744.78111744.78197659.93197659.93197659.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123040.98128080.92111744.78138390.9379059.52
净利润(万元)-57816.26---167845.69---52198.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)992.95--20398.58---49.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1643.05--3250.10--1624.69
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)24.81--28242.15--128.00
公允价值变动损失(万元)-98.00--868.69--83.10
财务费用(万元)4702.93--7459.45--3840.62
投资损失(万元)-107.33---3054.22---1252.16
递延所得税资产减少(万元)63.84---48395.35---17445.47
递延所得税负债增加(万元)-1145.66--1607.50--2850.35
存货的减少(万元)43011.52--26753.57--55745.48
经营性应收项目的减少(万元)-26602.29---34050.44---27498.52
经营性应付项目的增加(万元)11551.84---58235.68---70188.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10411.77---98003.62---38042.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)123040.98--111744.78--79059.52
减:现金的期初余额(万元)111744.78--197659.93--197659.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11296.20---85915.15---118600.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-31.99--672.02---71.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2627.86--5858.65--3240.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-312024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-012024-10-302024-09-02
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