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双乐股份(301036)现金流量表图
双乐股份(301036)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49736.5015952.50104661.5575271.3549714.12
收到的税费返还(万元)73.0873.08127.41127.41127.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)270.16112.15576.16379.71288.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50079.7416137.73105365.1275778.4750130.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42359.4919525.2375402.3755278.0538250.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7569.134261.1413420.0410246.467145.69
支付的各项税费(万元)2029.48532.927043.424944.613077.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3387.431886.686542.415128.253635.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55345.5426205.98102408.2475597.3652109.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5265.80-10068.252956.88181.11-1979.18
收回投资收到的现金(万元)12000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)44.25--101.90101.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.150.9113.3012.441.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12045.400.91115.20114.341.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)836.49230.971995.262059.651145.30
投资支付的现金(万元)84000.0027000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84836.4927230.971995.262059.651145.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72791.09-27230.06-1880.05-1945.31-1144.27
吸收投资收到的现金(万元)79124.5579124.55------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)495.45--100.00100.00100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79620.0079520.00100.00100.00100.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3000.00--2000.002000.002000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)181.30--466.65336.00100.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3181.3081.302466.652336.002100.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)76438.7079438.70-2366.65-2236.00-2000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30.66-16.40-1.9823.8922.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1648.8542123.99-1291.81-3976.32-5100.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8185.848185.849477.649477.649477.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6536.9950309.838185.845501.334377.17
净利润(万元)139.02--4957.99--4476.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)190.16--142.84---16.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)260.42--498.83--242.74
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----7.91----
固定资产报废损失(万元)7683.01--57.22--7.59
公允价值变动损失(万元)-138.40---21.00--0.00
财务费用(万元)1422.86--177.60--89.09
投资损失(万元)-41.70---101.90--0.00
递延所得税资产减少(万元)0.26---5.91---21.98
递延所得税负债增加(万元)25.23--25.13--22.61
存货的减少(万元)-8555.93---1290.57---1099.82
经营性应收项目的减少(万元)-7436.40---5574.61---12350.47
经营性应付项目的增加(万元)1053.19---11880.60---1168.20
其他(万元)89.19--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5265.80--2956.88---1979.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6536.99--8185.84--4377.17
减:现金的期初余额(万元)8185.84--9477.64--9477.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1648.85---1291.81---5100.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)43.57--100.73--82.14
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-212025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-222025-08-21
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