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金博股份(688598)现金流量表图
金博股份(688598)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26690.576071.8952485.2431202.4018123.44
收到的税费返还(万元)11.366.659.101.631.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1766.8897.282631.842095.161976.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28468.826175.8355126.1733299.1920101.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37695.1916894.8346128.3140861.2428143.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4849.772810.978936.806318.404285.23
支付的各项税费(万元)1588.21960.302442.061749.151202.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1051.53578.0611607.872223.401102.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45184.7021244.1769115.0551152.1934734.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16715.88-15068.35-13988.87-17853.00-14632.57
收回投资收到的现金(万元)75586.2346212.87351937.33282695.83197277.52
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.0487.8082.8485.8577.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75681.2746300.67352020.17282781.68197354.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2458.371808.8133106.0522024.0312479.78
投资支付的现金(万元)84887.0054887.00297647.00243167.52173304.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87345.3756695.81330753.05265191.55185783.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11664.10-10395.1421267.1217590.1311571.10
吸收投资收到的现金(万元)----5512.555512.55--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43610.0018310.0037333.0032838.0018138.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43610.0018310.0042845.5538350.5518138.00
偿还债务支付的现金(万元)26152.139952.1325401.0625391.069670.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)880.60328.071305.441012.64721.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)245.00--98.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27032.7310280.2026706.5126403.7110392.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16577.278029.8016139.0511946.857745.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.62-17.67-21.25-10.17-3.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11837.34-17451.3723396.0511673.814680.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34630.3834630.3811234.3311234.3311234.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22793.0417179.0134630.3822908.1415914.41
净利润(万元)-14090.16---127783.80---16615.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----102998.16--1678.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)297.23--591.53--296.56
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)37.39--56.05--62.60
固定资产报废损失(万元)7121.98--3.01--11082.56
公允价值变动损失(万元)-717.21---917.59--749.22
财务费用(万元)713.04--1230.45--599.47
投资损失(万元)-271.16---943.17---1509.41
递延所得税资产减少(万元)-960.67---830.75---531.36
递延所得税负债增加(万元)926.02--835.52--531.05
存货的减少(万元)-15889.13---11810.59---322.81
经营性应收项目的减少(万元)-3589.14---18273.84---11857.14
经营性应付项目的增加(万元)6732.52--14495.16---4399.40
其他(万元)2470.46------4200.52
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00---13988.87---14632.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22793.04--34630.38--15914.41
减:现金的期初余额(万元)34630.38--11234.33--11234.33
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00--23396.05--4680.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--1728.77--1403.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-302025-08-27
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