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天海防务(300008)现金流量表图
天海防务(300008)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)305364.04166364.74479867.40314071.11202427.57
收到的税费返还(万元)12484.056920.7812831.219141.732351.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12020.8914543.4227801.5510026.154091.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)329868.98187828.94520500.17333238.99208870.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)257141.50142043.45417435.70282460.85174398.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23479.7114252.0436777.0527213.5518536.90
支付的各项税费(万元)6854.894539.0413070.106177.143301.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36773.3515189.6552193.9231578.4816119.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)324249.45176024.18519476.75347430.01212356.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5619.5311804.761023.42-14191.02-3485.71
收回投资收到的现金(万元)20.00--4607.524607.52500.00
取得投资收益收到的现金(万元)390.929.831641.181640.6259.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)991.980.35129.004.983.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.01----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1402.8910.186377.726253.12562.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2859.622088.586687.764647.202319.16
投资支付的现金(万元)750.00450.00650.001650.00650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3609.622538.587337.766297.202969.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2206.72-2528.40-960.04-44.08-2406.57
吸收投资收到的现金(万元)35.0035.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--35.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39449.0023306.9853275.1644342.1635431.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)72504.2132229.9499365.8882075.65--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111988.2155571.92152641.04126417.8179532.16
偿还债务支付的现金(万元)26776.0022060.0050795.0331833.4321049.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1471.31736.203014.502748.931767.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)74939.8626462.6589537.1069031.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103187.1749258.84143346.64103614.2574040.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8801.046313.079294.4022803.565491.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1498.47-849.96397.19139.2593.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10715.3814739.479754.968707.70-307.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41153.4341153.4331398.4731398.4731398.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51868.8155892.9041153.4340106.1731090.85
净利润(万元)18302.49--29690.64--12623.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1373.41--5983.34----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)230.57--434.33--213.37
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.75---22.46--0.00
固定资产报废损失(万元)3116.17--6001.91--3171.77
公允价值变动损失(万元)-----2363.80----
财务费用(万元)3263.30--3999.08--2009.45
投资损失(万元)-988.16---1492.07---53.69
递延所得税资产减少(万元)587.86---1975.43--189.14
递延所得税负债增加(万元)269.00--1313.33--0.00
存货的减少(万元)-8307.58---36102.84---12730.90
经营性应收项目的减少(万元)-44830.91---63235.59--10387.71
经营性应付项目的增加(万元)30630.89--51332.61---21898.65
其他(万元)542.41--0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5619.53--1023.42----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51868.81--41153.43--31090.85
减:现金的期初余额(万元)41153.43--31398.47--31398.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10715.38--9754.96----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3721.18--6725.84----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-03-302025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-282026-03-302025-10-282025-08-27
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