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天海防务(300008)资产负债表图
天海防务(300008)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)90994.5880679.0461252.2562777.5234776.44
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)1500.00500.00500.00500.00500.00
应收票据(万元)8291.399322.0616899.3611190.72565.71
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)43958.5034733.2635872.8946125.6951812.86
其他应收款(万元)3241.712028.031842.54987.992132.49
预付款项(万元)89323.5567384.0471007.8553860.1161797.51
存货(万元)48503.5742459.8837726.0929728.8040569.97
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)739.49--584.49574.23--
其他流动资产(万元)29002.6728613.6224500.5722847.5224414.94
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)415468.99355232.17346115.40329874.92284806.27
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)164.55--170.51646.69664.42
长期股权投资(万元)5855.2410774.2710648.1310779.8210692.59
长期应收款(万元)715.95--689.61681.441069.16
固定资产(万元)78571.1679347.8879685.0979912.4176685.31
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)3276.903084.392574.702555.303004.91
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)7669.747750.367867.407914.778027.18
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1625.931732.821329.331478.031580.69
递延所得税资产(万元)3493.433432.693430.823525.714338.28
其他非流动资产(万元)--------550.00
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)133939.27139921.96135366.42137131.47132746.33
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)549408.26495154.13481481.82467006.38417552.60
短期借款(万元)107039.4598043.1496574.6764482.7740085.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)8771.7211674.729642.8011666.7412895.97
应付账款(万元)62214.5057836.2444456.1769936.9957144.13
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)3105.391425.871438.485404.191333.46
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)6405.934308.193413.924041.404385.91
应付利息(万元)--------25.20
其他应付款(万元)4249.963980.064289.985257.403645.18
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)990.00950.00950.00950.00950.00
一年内到期的非流动负债(万元)16913.5013900.4613650.1012935.648460.23
其他流动负债(万元)6951.774876.609746.954911.994262.10
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)292143.72250386.73245989.07238699.45192905.02
长期借款(万元)5901.606288.806514.606705.003845.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)7474.805487.907353.945022.885390.20
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)2636.342636.042364.052414.333368.03
其他非流动负债(万元)200.00200.00200.00--1900.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)22467.6120618.6919838.8017446.0520781.55
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)314611.33271005.42265827.87256145.50213686.57
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)39016.17164334.98164281.85164068.70163984.54
盈余公积(万元)368.954119.254119.254119.254119.25
未分配利润(万元)13416.47-126322.88-134796.81-138876.04-145065.34
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1869.721790.741608.351448.931371.67
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)233664.70222562.32214213.65209345.23202372.18
少数股东权益(万元)1132.231586.391440.301515.661493.85
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)234796.93224148.71215653.95210860.88203866.03
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)549408.26495154.13481481.82467006.38417552.60
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)6190.475837.316198.105781.475159.15
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)52249.8844055.3152772.2657316.4152378.57
合同资产(万元)99431.5488156.1095498.02101145.2962785.12
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)20357.8320014.5320252.0919683.0918489.85
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)70986.2369510.9654098.9781603.7370040.10
合同负债(万元)76491.4954341.4562776.0160062.3460693.03
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)482.0063.34431.33137.055451.25
融出资金(万元)--63.34------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)12208.5513617.508718.759954.217643.95
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)5264.875055.942456.202353.845328.32
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)78571.16--79685.0979912.4176685.31
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-282025-04-282024-10-24
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-29
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