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亿纬锂能(300014)现金流量表图
亿纬锂能(300014)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3400438.082150739.48994612.823548408.642495212.10
收到的税费返还(万元)67954.6448373.7326421.18111898.6789759.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)89830.3158495.4280307.78147357.31109087.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3558223.032257608.621101341.773807664.622694058.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2468758.741590172.39745334.772621288.501944468.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)413633.31281862.37156759.77470839.81353294.54
支付的各项税费(万元)89212.9959860.5432194.63126755.0495261.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96235.4488456.7677838.21145407.9989402.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3067840.482020352.051012127.383364291.332482426.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)490382.55237256.5789214.39443373.29211632.44
收回投资收到的现金(万元)52518.8212872.35--3500.003300.00
取得投资收益收到的现金(万元)76179.6135746.7621519.9131584.9139221.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2380.99310.6515.76126.23107.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21309.00----7186.5028.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)152388.4248929.7622818.4442397.6442656.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)745806.61442573.26201120.37554532.49409007.86
投资支付的现金(万元)36416.5426272.5717003.7028727.1535303.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------17477.61--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)166500.00----172693.48215516.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)948723.14814865.83240696.27773430.74659828.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-796334.72-765936.07-217877.82-731033.10-617171.86
吸收投资收到的现金(万元)24.7524.75--2811.87--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--24.75--270.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1327366.571035405.79810679.541226465.66923334.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1327391.321035430.54810679.541229277.54923334.97
偿还债务支付的现金(万元)623831.53409089.4082486.93849715.26414525.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)284938.24216036.9293064.35175251.24154635.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--74572.4574572.45----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)87414.90----64295.0748869.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)996184.67705979.69246638.351089261.57618029.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)331206.65329450.84564041.19140015.96305305.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8233.468600.213351.198493.613604.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33487.93-190628.45438728.95-139150.23-96629.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)851157.92851157.92851157.92990308.15990308.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)884645.85660529.471289886.87851157.92893678.63
净利润(万元)--174308.39--422140.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4753.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8183.65--13390.58--
长期待摊费用摊销(万元)------16603.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2704.30--1487.54--
固定资产报废损失(万元)--133488.33--5716.59--
公允价值变动损失(万元)---664.02--1298.75--
财务费用(万元)--44310.79--57548.27--
投资损失(万元)---32534.68---60685.78--
递延所得税资产减少(万元)---16204.69---24907.26--
递延所得税负债增加(万元)--89.67--24310.95--
存货的减少(万元)---67548.97--122931.59--
经营性应收项目的减少(万元)---356614.16---222357.99--
经营性应付项目的增加(万元)--255888.20---183901.72--
其他(万元)--57962.39------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------443373.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--660529.47--851157.92--
减:现金的期初余额(万元)--851157.92--990308.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------139150.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------26899.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4493.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-222025-04-252025-04-172024-10-25
更新时间2025-10-242025-08-222025-04-252025-04-212024-10-29
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