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大禹节水(300021)现金流量表图
大禹节水(300021)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138384.1077438.90399098.07253197.55157442.85
收到的税费返还(万元)45.5815.08632.62627.34234.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19423.209475.4841537.5128515.3519975.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)157852.8886929.46441268.20282340.24177652.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141441.2380235.81257070.60176690.71117547.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27163.6714475.0150881.0637643.8825058.35
支付的各项税费(万元)14133.0410534.6620943.9619763.9716692.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30029.949474.2052706.7239669.7725447.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)212767.88114719.67381602.35273768.33184746.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54915.00-27790.2159665.858571.91-7093.53
收回投资收到的现金(万元)4036.06675.6731958.4011225.69225.69
取得投资收益收到的现金(万元)50.550.082355.63744.47149.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)80.26--12332.3514839.463051.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----187.73760.00187.73
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4166.88675.7546834.1027569.623614.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1628.321078.077316.193344.432013.88
投资支付的现金(万元)11200.6011150.6044122.5841430.0822757.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----170.94----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.00----572.27--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14828.9212228.6751609.7145346.7924771.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10662.04-11552.92-4775.61-17777.16-21156.34
吸收投资收到的现金(万元)490.00490.001765.39980.39980.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00490.001765.39980.39--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88855.1237772.36154650.55100408.8572759.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89345.1238262.36156415.94101389.2473739.65
偿还债务支付的现金(万元)54566.7236721.93137623.7281687.2245511.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9363.502124.6211841.799990.926571.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----64.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8286.32--8939.235298.231047.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72216.5441218.09158404.7596976.3753130.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17128.58-2955.73-1988.814412.8720608.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.514.079.977.2616.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48444.95-42294.7952911.40-4785.12-7624.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)153160.20153160.20100248.80100248.80100248.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104715.25110865.41153160.2095463.6892623.97
净利润(万元)578.79--10960.44--963.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1168.48--7197.48--1135.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1625.20--2425.38--974.95
长期待摊费用摊销(万元)472.31--593.36----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)99.84---3492.50---3461.50
固定资产报废损失(万元)-11.20--11.13--1775.52
公允价值变动损失(万元)-210.65---26.28----
财务费用(万元)5548.58--11302.31--6144.11
投资损失(万元)92.76---2090.55---259.47
递延所得税资产减少(万元)360.89---403.95--579.61
递延所得税负债增加(万元)30.22---434.05---239.33
存货的减少(万元)-10059.25--4052.31---14437.49
经营性应收项目的减少(万元)-38998.56---91639.20---41689.46
经营性应付项目的增加(万元)-18245.33--117172.95--41164.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-54915.00--59665.85---7093.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)104715.25--153160.20--92623.97
减:现金的期初余额(万元)153160.20--100248.80--100248.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-48444.95--52911.40---7624.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2327.34----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-222024-10-292024-08-21
更新时间2025-08-262025-04-282025-04-232024-10-292024-08-21
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