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大禹节水(300021)资产负债表图
大禹节水(300021)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)102423.23120221.73125317.22168830.17112277.22
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)233.2811059.5714264.513166.5123229.93
应收票据(万元)42.41227.45508.01106.68180.00
应收股利(万元)556.56556.56712.62556.5616.64
应收利息(万元)--0.00--0.00--
应收账款(万元)279537.11290306.85294390.90322056.96232304.96
其他应收款(万元)12171.6911273.8410026.249618.2411579.68
预付款项(万元)9857.338835.1610356.688000.805688.93
存货(万元)36420.6342965.3642425.8532906.1147230.14
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)14957.5912765.2011953.916726.6610128.86
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)649843.64657487.65650824.96685386.85559570.38
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)53670.3046982.8047075.8847642.0444506.85
长期应收款(万元)28156.3028145.0527736.5928145.3629009.25
固定资产(万元)--38298.0138650.6539361.66--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)3122.122102.471783.611735.772207.96
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)208.84214.93205.86227.12218.05
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)43347.7144055.0045255.1945534.2439618.60
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)3228.652458.682208.71907.814018.28
商誉(万元)10581.5210581.5210581.5210581.5210220.47
长期待摊费用(万元)2317.742448.402679.092755.781047.35
递延所得税资产(万元)8782.448864.398851.729225.288295.81
其他非流动资产(万元)70045.2665087.2956891.6453635.0073394.32
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)269552.24258029.39251014.02249486.67262127.89
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)919395.88915517.04901838.98934873.52821698.27
短期借款(万元)133510.01130470.24109330.47111609.3095200.17
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)23592.7929557.4540086.2628745.5025264.66
应付账款(万元)288588.52277334.87261909.53306797.70219729.88
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--------7.00
应付职工薪酬(万元)1898.061920.661928.212390.391625.88
应付股利(万元)--29.99--85.94--
应交税费(万元)3499.011012.973980.4811216.408702.83
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)7377.367441.308678.098092.5310906.40
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)7123.067339.746637.166867.215745.43
一年内到期的非流动负债(万元)25749.8035443.3726458.0526887.1822127.73
其他流动负债(万元)21902.4620188.5222936.6416811.837099.89
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)530942.91529409.50505241.44549159.20406876.59
长期借款(万元)85953.5076188.0478787.5569424.8794263.80
应付债券(万元)--45229.7161180.6560138.8659469.98
长期应付款(万元)12498.1912298.1911998.2012000.0012570.80
专项应付款(万元)--12298.19--12000.00--
预计负债(万元)94.79186.03506.84833.99171.21
递延所得税负债(万元)331.86338.80268.87308.58572.09
其他非流动负债(万元)--------7974.92
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)107916.24144260.41161953.02152471.48186159.18
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)638859.15673669.91667194.45701630.69593035.77
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)103200.0664794.3349305.4649302.2249666.84
盈余公积(万元)8105.568105.568105.568105.567594.14
未分配利润(万元)44679.6844831.4049687.5948859.5044245.13
减:库存股(万元)6981.796981.793049.553024.191052.03
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)252281.17212936.56205961.51205153.66202161.44
少数股东权益(万元)28255.5728910.5728683.0128089.1726501.05
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)280536.73241847.13234644.53233242.83228662.49
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)919395.88915517.04901838.98934873.52821698.27
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--11479.8115793.6215794.4515801.80
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)1040.911035.48742.64740.81522.16
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)279579.52290534.30294898.91322163.64232484.96
合同资产(万元)194200.38159832.49141581.64133974.72116950.65
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)4216.374209.983866.213863.313114.30
其他非流动金融资产(万元)713.79714.38714.92715.18729.32
应付票据及应付账款(万元)312181.31306892.32301995.79335543.20244994.54
合同负债(万元)24824.9226040.1129933.7036608.3816212.15
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)3424.403866.494512.425156.616667.27
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1914.842679.922573.752897.965390.94
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)37736.8038298.01--39361.6639080.05
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-282025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-282025-04-232024-10-29
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