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杭华股份(688571)现金流量表图
杭华股份(688571)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51199.6026580.01118457.4477106.1549877.71
收到的税费返还(万元)185.7032.3051.1473.1420.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1859.65344.111217.951807.181513.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53244.9526956.41119726.5278986.4651411.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22422.1112176.7269326.4840486.7224545.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14082.918211.8419756.4315502.3711485.65
支付的各项税费(万元)4363.622371.847563.595927.484082.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2711.711153.823377.344338.193209.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43580.3523914.22100023.8466254.7643323.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9664.603042.1919702.6812731.708088.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)345.0288.821023.19608.48405.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)588.99587.8527.6415.003.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--33974.06164164.00--45000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97269.3034650.74165214.8499694.5845408.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8187.807128.699438.505418.293719.39
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--43138.00148164.00--52000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86508.8050266.69157748.57110635.3755719.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10760.51-15615.967466.26-10940.79-10311.17
吸收投资收到的现金(万元)----1362.411362.41--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00500.003740.603700.003400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--52.5035.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)552.50552.505138.015097.413400.00
偿还债务支付的现金(万元)3700.001800.004500.004500.004500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8357.8247.016274.786240.486206.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2.494300.08--4399.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20327.911849.5015074.8615045.4915106.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19775.41-1297.00-9936.85-9948.09-11706.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.58-11.7618.55-14.4224.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)627.12-13882.5317250.65-8171.59-13905.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85246.5785246.5767995.9267995.9267995.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85873.6971364.0585246.5759824.3354090.74
净利润(万元)4625.35--14077.37--5909.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----384.89--154.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)180.64--363.75--117.41
长期待摊费用摊销(万元)--------1.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-452.87---5.84---0.26
固定资产报废损失(万元)1717.24--3269.12--20.49
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)22.58--128.88---24.04
投资损失(万元)-277.38---1125.62---429.01
递延所得税资产减少(万元)-39.20---57.65---130.02
递延所得税负债增加(万元)270.55---25.76---12.88
存货的减少(万元)1781.26---2731.35--1267.87
经营性应收项目的减少(万元)6844.03---699.82--3864.90
经营性应付项目的增加(万元)-6870.98--4042.17---5523.93
其他(万元)1549.26--1916.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----19702.68--8088.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)85873.69--85246.57--54090.74
减:现金的期初余额(万元)85246.57--67995.92--67995.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----17250.65---13905.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----134.50--70.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-212024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-212024-10-292024-08-28
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