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中科电气(300035)现金流量表图
中科电气(300035)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126611.2423435.55237281.23166842.84114667.27
收到的税费返还(万元)1256.63383.313133.54885.61465.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3904.861606.5712876.1510172.014538.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131772.7425425.43253290.91177900.46119671.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)165788.5280481.47291734.09216027.50129536.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38079.9821645.3161991.9147038.7132393.97
支付的各项税费(万元)11139.074858.2622147.9715814.4110915.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7271.302670.1412144.508586.175968.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)222278.87109655.18388018.47287466.79178815.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-90506.14-84229.75-134727.56-109566.33-59143.39
收回投资收到的现金(万元)37778.4230000.0039966.6020000.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3030.662263.031919.591907.301907.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.2219.722946.242929.032442.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40836.5032282.7544832.4324836.3319349.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25211.914984.9718558.0121452.4618421.15
投资支付的现金(万元)15600.0010000.0035528.4216000.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------35.65--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40811.9114984.9761836.4337488.1133421.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)24.5917297.78-17004.00-12651.79-14071.30
吸收投资收到的现金(万元)4900.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4900.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)281868.73161668.73498041.38269791.10216791.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------76830.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)322880.93185668.73608139.60346621.60263640.66
偿还债务支付的现金(万元)164047.7392456.43236714.00169864.00155684.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24385.803429.3225690.1423739.1621764.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00----29000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)240574.50133922.66409545.83222603.16201448.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)82306.4351746.07198593.77124018.4462192.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-254.42-149.24-105.06-38.0326.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8429.53-15335.1446757.151762.29-10995.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80746.3080746.3033989.1533989.1533989.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72316.7765411.1680746.3035751.4422993.77
净利润(万元)18056.41--60537.02--36621.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)802.44--1410.54--679.88
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)44.21---265.52---659.13
固定资产报废损失(万元)18576.97--32775.39--15452.52
公允价值变动损失(万元)-449.65---1302.05---1179.55
财务费用(万元)7944.58--15352.18--7819.36
投资损失(万元)574.36---4047.54--1712.07
递延所得税资产减少(万元)-1771.28---3561.68---1990.58
递延所得税负债增加(万元)45.92---50.90---22.63
存货的减少(万元)-64280.58---172780.61---94543.82
经营性应收项目的减少(万元)-127339.88---392950.57---86746.36
经营性应付项目的增加(万元)52029.06--313929.43--57454.80
其他(万元)----3.03----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)72316.77--80746.30--22993.77
减:现金的期初余额(万元)80746.30--33989.15--33989.15
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-292025-08-29
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-302025-08-29
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