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南京商旅(600250)现金流量表图
南京商旅(600250)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34569.2425635.4176170.1957734.5438782.67
收到的税费返还(万元)1401.04870.533292.812498.991145.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1781.961304.946527.624949.155404.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37752.2427810.8885990.6365182.6845332.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23147.3318613.6250074.2138714.5129427.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5908.623830.7810465.038112.325915.65
支付的各项税费(万元)2257.761102.255941.984005.112532.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3839.862541.997398.247229.276639.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35153.5726088.6373879.4658061.2144515.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2598.671722.2412111.177121.47816.82
收回投资收到的现金(万元)2000.002000.0041306.8624900.0019000.00
取得投资收益收到的现金(万元)76.0639.901032.36211.1849.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.961.155.212.571.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2081.022041.0542344.4325113.7519050.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2004.02467.432151.282390.502230.30
投资支付的现金(万元)6625.007000.0039290.0031150.0021450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----44.49----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8629.027467.4341485.7733540.5023680.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6548.01-5426.37858.66-8426.75-4629.83
吸收投资收到的现金(万元)1065.801065.80------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9700.008400.0051800.0050276.0049276.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----8000.008000.004813.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10765.809465.8059800.0058276.0054089.76
偿还债务支付的现金(万元)8900.006000.0049655.0055555.0052555.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4891.89101.425907.605251.573142.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3742.74--5279.81--2744.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4585.774692.8912335.635088.614785.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18377.6610794.3167898.2365895.1860483.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7611.86-1328.51-8098.23-7619.18-6394.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-143.22-65.2720.848.3425.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11704.42-5097.914892.45-8916.12-10181.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45457.3645457.3640564.9040564.9040564.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33752.9440359.4545457.3631648.7830383.73
净利润(万元)2463.37--4827.54--2682.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3.23--614.73--14.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)919.73--1838.54--918.70
长期待摊费用摊销(万元)----1134.01--565.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.27---2.46---0.62
固定资产报废损失(万元)596.37--36.28--15.55
公允价值变动损失(万元)-22.87---2.27---9.85
财务费用(万元)1658.42--1844.10--940.46
投资损失(万元)-628.20---1150.26---1016.92
递延所得税资产减少(万元)102.32---279.36--22.15
递延所得税负债增加(万元)-327.92---683.12---329.59
存货的减少(万元)498.26--295.45--46.18
经营性应收项目的减少(万元)-2564.41--527.12--32.94
经营性应付项目的增加(万元)-362.02--1254.32---4342.85
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2598.67--12111.17--816.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33752.94--45457.36--30383.73
减:现金的期初余额(万元)45457.36--40564.90--40564.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11704.42--4892.45---10181.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-700.59---238.26--206.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)421.49--866.87--431.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-172026-04-172025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-182026-04-182025-10-302025-08-29
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