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南京商旅(600250)资产负债表图
南京商旅(600250)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)34301.0840862.4045870.3232580.2331449.38
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)6022.877000.002000.8310520.826709.26
应收票据(万元)721.04348.83155.91328.29157.69
应收股利(万元)1035.061014.281017.78----
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)17335.0914938.5815632.2314651.7414268.96
其他应收款(万元)2049.571902.501776.46758.17789.55
预付款项(万元)5080.474403.804565.157659.626612.16
存货(万元)4304.124605.654802.375470.155488.11
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)98.06127.64127.64105.89151.63
其他流动资产(万元)677.88634.40625.95852.171013.69
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)70736.2775020.2775764.4373108.2066821.17
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)365.45381.81398.16414.51430.86
长期股权投资(万元)48870.9648197.7747668.5249586.0049442.03
长期应收款(万元)134.64130.13135.13175.33155.59
固定资产(万元)7667.017947.308217.597572.737835.62
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)3.52--------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)20399.5420859.4021319.2621779.5522220.83
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)6370.116370.116370.116505.426505.42
长期待摊费用(万元)4958.365227.375472.455919.766040.23
递延所得税资产(万元)3516.253739.163618.583268.963317.07
其他非流动资产(万元)1763.75242.33241.31877.81856.87
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)103100.68102350.64102913.67106334.55107112.47
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)173836.96177370.91178678.10179442.74173933.64
短期借款(万元)10304.0011905.129506.899005.3811008.36
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)4393.923168.087514.207323.783053.75
应付账款(万元)18509.9018318.6619671.9416205.1915576.96
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--4.2727.53--10.80
应付职工薪酬(万元)927.77856.322283.76794.241194.73
应付股利(万元)539.00539.00539.00539.00539.00
应交税费(万元)987.26906.41663.361547.281089.98
应付利息(万元)----0.00--0.00
其他应付款(万元)6010.136320.635998.115931.236232.53
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)785.88559.901252.041023.58779.95
其他流动负债(万元)192.34279.80343.41439.79297.55
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)45044.7845486.9449075.8647696.9842705.82
长期借款(万元)------100.00100.00
应付债券(万元)30000.0030000.0030000.0030000.0030000.00
长期应付款(万元)368.95368.95368.95368.95368.95
专项应付款(万元)----0.00--0.00
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)7521.017865.467848.937927.898202.45
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)48112.2548595.2148708.7549022.9349446.23
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)93157.0394082.1497784.6196719.9292152.05
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)27148.7027148.7026302.6526300.7826300.78
盈余公积(万元)10569.6810569.6810569.6810569.6810569.68
未分配利润(万元)19529.5719347.6118886.1819899.6618795.64
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)62639.9762458.0260930.7962486.4661238.81
少数股东权益(万元)18039.9620830.7419962.7120236.3720542.77
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)80679.9383288.7680893.5082722.8381781.58
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)173836.96177370.91178678.10179442.74173933.64
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-25887.11-25887.11-25887.11-25343.04-25486.67
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)18056.1215287.4115788.1514980.0314426.65
合同资产(万元)146.10196.47207.56181.12180.73
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)------544.07400.44
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)22903.8221486.7427186.1423528.9718630.71
合同负债(万元)2933.593167.751814.615426.513461.22
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)9051.099255.279472.589690.439907.51
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)10222.2910360.7910490.8710626.1010774.83
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)7667.017947.308217.597572.737835.62
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-172026-04-172025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-182026-04-182025-10-302025-08-29
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