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高乐股份(002348)现金流量表图
高乐股份(002348)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15994.797638.3333992.3624432.0413607.77
收到的税费返还(万元)8.378.3743.7426.5411.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)167.85128.142418.052245.84305.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16171.017774.8536454.1626704.4113924.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12817.495647.5623740.9817255.339696.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4211.311916.277403.815665.873202.95
支付的各项税费(万元)469.20256.891269.74740.93562.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3101.89938.775210.353323.731970.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20599.908759.4837624.8926985.8715432.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4428.89-984.63-1170.74-281.46-1507.89
收回投资收到的现金(万元)----96.5396.5396.53
取得投资收益收到的现金(万元)------0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.400.4035.474.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------98.2998.29
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.400.40230.29198.92194.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)683.24370.75974.47747.67409.10
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)683.24370.75974.47747.67409.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-682.84-370.35-744.18-548.75-214.28
吸收投资收到的现金(万元)17826.98--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12850.003000.0010050.007950.004485.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1700.00----0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32376.983200.0010050.007950.004485.00
偿还债务支付的现金(万元)8385.003000.008030.007990.004525.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)267.65117.97399.73300.29198.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1700.00----92.0368.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10352.653627.978910.358382.314792.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22024.33-427.971139.65-432.31-307.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.67-0.842.65-12.64-11.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16910.93-1783.79-772.62-1275.16-2041.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2468.192468.193240.813240.813240.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19379.12757.812468.191965.651198.99
净利润(万元)-2900.92---4322.27---2796.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------90.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)74.02--201.78--106.15
长期待摊费用摊销(万元)113.60------80.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00--15.62----
固定资产报废损失(万元)8.29--3014.22--1.48
公允价值变动损失(万元)-----35.99---35.99
财务费用(万元)481.44--876.64--466.04
投资损失(万元)-----148.54---148.54
递延所得税资产减少(万元)2.10---223.93---1.35
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1731.35---844.63---1514.85
经营性应收项目的减少(万元)-2486.13---1350.10---1057.28
经营性应付项目的增加(万元)917.71--19.51--1783.10
其他(万元)-----52.73----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4428.89-------1507.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19379.12--2468.19--1198.99
减:现金的期初余额(万元)2468.19--3240.81--3240.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16910.93-------2041.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-452.05-------48.09
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------58.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-292026-04-292025-10-282025-08-30
更新时间2026-08-202026-04-292026-04-292025-10-282025-08-30
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