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依依股份(001206)现金流量表图
依依股份(001206)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134860.8593125.2345219.96171797.68118766.68
收到的税费返还(万元)11226.708404.424779.8314044.0510522.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1643.271134.85317.701083.88759.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)147730.82102664.5150317.49186925.60130048.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101509.5869479.6934749.11138220.73103869.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10142.047053.113987.5612368.839456.01
支付的各项税费(万元)6179.884364.442295.896787.785049.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3549.302790.142062.607254.384133.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121380.8183687.3943095.16164631.72122508.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26350.0118977.127222.3322293.887540.42
收回投资收到的现金(万元)55500.0042500.0029500.0095000.0070500.00
取得投资收益收到的现金(万元)2310.751654.73933.351551.821748.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.1431.145.14106.20110.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57841.8944185.8730438.4996658.0272358.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5230.984435.101328.323137.462834.40
投资支付的现金(万元)61946.9241446.9228440.0098525.0069525.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)236.629139.4960.00--520.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67414.5246064.8229828.32101662.4672879.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9572.63-1878.95610.17-5004.44-521.24
吸收投资收到的现金(万元)------990.93--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------100.01990.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------1090.94990.93
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11234.906817.75--16504.2412260.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1481.5327958.55--415.37299.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12716.437676.08--16919.6112559.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12716.43-7676.08---15828.67-11568.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)173.97271.08216.081267.42328.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4234.929693.188048.582728.19-4221.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29687.7129687.7129675.0026959.5226959.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33922.6239380.8837723.5829687.7122738.41
净利润(万元)--10220.39--21511.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--241.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--63.15--126.30--
长期待摊费用摊销(万元)------16.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.33---77.22--
固定资产报废损失(万元)--2870.35--19.81--
公允价值变动损失(万元)---999.54---1207.04--
财务费用(万元)--5.66--13.97--
投资损失(万元)---668.52---1684.91--
递延所得税资产减少(万元)---7.72--617.90--
递延所得税负债增加(万元)---69.40--195.48--
存货的减少(万元)--1157.75---4083.35--
经营性应收项目的减少(万元)--7254.40---10917.47--
经营性应付项目的增加(万元)---1105.86--11396.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--22293.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39380.88--29687.71--
减:现金的期初余额(万元)--29687.71--26959.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--2728.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------16.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--291.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-212025-04-222025-04-222024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-232025-04-232024-10-25
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