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皖仪科技(688600)现金流量表图
皖仪科技(688600)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31342.6913580.7460941.1445227.8229855.10
收到的税费返还(万元)1135.91391.992434.251746.311089.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1007.82755.552796.712064.01439.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33486.4214728.2866172.1049038.1431383.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10356.105881.2919678.7113477.918392.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13399.727613.1328889.2322696.3516711.92
支付的各项税费(万元)2572.441746.154663.733020.361929.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4948.521933.609721.347887.905417.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31276.7817174.1762953.0147082.5232451.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2209.64-2445.893219.101955.62-1067.80
收回投资收到的现金(万元)28510.0011500.0064800.2749800.2735290.27
取得投资收益收到的现金(万元)234.9576.94964.94729.35677.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.440.336.187.237.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30.93--84.7668.0046.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28776.3111588.8365856.1450604.8536021.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6180.032805.045072.254834.532946.77
投资支付的现金(万元)24000.0010500.0053020.0037520.0026020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30180.0313305.0458092.2542354.5328966.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1403.71-1716.217763.898250.327054.51
吸收投资收到的现金(万元)----272.59272.59272.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.006000.007000.006000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)208.27--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8208.276100.747272.596272.594272.59
偿还债务支付的现金(万元)2350.00--6000.002000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1348.0536.402690.922671.892637.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4818.16--6009.815366.145341.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8516.214836.2814700.7310038.037979.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-307.941264.46-7428.14-3765.44-3707.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)497.99-2897.643554.856440.502279.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8526.828521.824971.974971.974971.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9024.815624.198526.8211412.477251.50
净利润(万元)104.71--1440.73---2886.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)400.33--1547.10--555.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)127.87--209.08--84.11
长期待摊费用摊销(万元)66.25--148.34--77.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)235.05---4.04---3.84
固定资产报废损失(万元)4.85--11.98--4.80
公允价值变动损失(万元)12.47--225.41--221.17
财务费用(万元)74.49--45.80--29.68
投资损失(万元)-254.06---876.93---707.39
递延所得税资产减少(万元)-1.87--1295.52--82.63
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3045.32--2012.70---631.73
经营性应收项目的减少(万元)1513.59--1896.85--6245.11
经营性应付项目的增加(万元)2058.22---6537.60---4844.29
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2209.64--3219.10---1067.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9024.81--8526.82--7251.50
减:现金的期初余额(万元)8526.82--4971.97--4971.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)497.99--3554.85--2279.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-70.42---217.14---329.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)64.45--167.84--98.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-252024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
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