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首旅酒店(600258)现金流量表图
首旅酒店(600258)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)618876.67390089.96187469.35835867.28634148.83
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)191852.98119959.4765669.18221949.55168328.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)810729.65510049.43253138.531057816.83802477.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148393.4695250.3241320.05205922.86159603.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)173840.57120253.8666359.56231952.55171776.85
支付的各项税费(万元)38826.8825038.3213740.2853653.0340133.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)186588.50114858.0764374.86229201.73160983.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)547649.41355400.58185794.75720730.17532496.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)263080.24154648.8567343.78337086.66269980.87
收回投资收到的现金(万元)1687.541500.00------
取得投资收益收到的现金(万元)2528.491528.491000.001458.521458.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)824.95774.22497.533112.121732.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)287678.01237792.17--228643.11--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)292718.99241594.8897626.41233213.75134572.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33520.6722500.1816968.3756443.3742406.15
投资支付的现金(万元)29340.0029340.00--1441.041171.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)309283.62198466.17--274270.38--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)372144.29250306.35112968.42332154.79219269.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-79425.31-8711.47-15342.01-98941.03-84697.04
吸收投资收到的现金(万元)------1733.502093.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------2093.50
发行债券收到的现金(万元)------60000.00--
取得借款收到的现金(万元)32853.3912853.39--44911.1843551.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32853.3912853.39--106644.68105644.68
偿还债务支付的现金(万元)13100.001050.001050.0044140.0024140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63790.7856358.997985.8466900.4656571.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--40.01----103.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)111075.5673556.70--152401.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)217966.34160965.6942393.55333442.19271627.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-185112.95-148112.30-42393.55-226797.51-165983.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)62.5183.2371.3042.33-34.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1395.51-2091.699679.5211390.4519265.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129794.70129794.70129794.70118404.26118404.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128399.19127703.01139474.22129794.70137670.11
净利润(万元)--42099.20--82008.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4091.47--9469.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1946.43--4537.96--
长期待摊费用摊销(万元)--18376.65--36022.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2209.90---1797.52--
固定资产报废损失(万元)--10.31---26.27--
公允价值变动损失(万元)---1023.14---2422.08--
财务费用(万元)--14838.22--36285.45--
投资损失(万元)---3494.74---2944.01--
递延所得税资产减少(万元)--1577.31--12226.16--
递延所得税负债增加(万元)---376.17---1150.15--
存货的减少(万元)--774.50--304.98--
经营性应收项目的减少(万元)---3740.60---2729.89--
经营性应付项目的增加(万元)--4182.81--7706.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--154648.85--337086.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127703.01--129794.70--
减:现金的期初余额(万元)--129794.70--118404.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2091.69--11390.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--839.07---216.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--64838.93--135575.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-03-312024-10-30
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