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首旅酒店(600258)资产负债表图
首旅酒店(600258)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)131031.50129157.31139956.80130299.30137767.56
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)158559.9097309.0584782.8882876.7982307.61
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)26371.6427723.8828241.3626907.7230740.15
其他应收款(万元)19553.4925874.3024479.3521533.3081309.98
预付款项(万元)3053.242352.522500.023293.173071.09
存货(万元)3635.063284.883609.504059.394434.35
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)35579.303463.33--25342.99--
其他流动资产(万元)15426.2315765.4616451.7815568.8715932.48
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)393210.38304930.74325407.49309881.53380696.94
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)38094.8238588.6138593.0239832.7040041.53
长期应收款(万元)32047.3033598.5334040.1434756.3134028.19
固定资产(万元)189413.59192133.26194349.20197165.86196292.29
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)6224.306727.1915441.6810667.3810086.01
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)335695.00336658.93337593.90338561.12339530.79
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)469186.64469186.64469186.64469186.64469186.64
长期待摊费用(万元)152286.16157924.62156944.56168005.48176545.40
递延所得税资产(万元)81285.8086464.7191338.6388015.0884383.33
其他非流动资产(万元)59064.3488020.57117002.02116474.4460457.77
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)2101852.172141715.772154091.652178636.452167125.78
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2495062.552446646.512479499.132488517.982547822.72
短期借款(万元)23852.9115857.013002.484003.3022908.61
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)15310.5413359.5212842.7713123.1314640.30
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1389.51976.791146.901724.922012.22
应付职工薪酬(万元)27385.1522780.8921152.7829713.0527660.84
应付股利(万元)117.24117.24157.25157.25157.25
应交税费(万元)8509.537180.758332.868552.165803.93
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)139504.04145267.12148042.70146755.05154522.49
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1054.181116.841179.511242.181304.85
一年内到期的非流动负债(万元)137285.75144413.91145984.13145892.31149317.64
其他流动负债(万元)1571.741421.8431767.8231519.3031556.81
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)402193.75397379.49418136.87427883.54458818.06
长期借款(万元)------770.00770.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)53158.9752214.9050893.8949121.8842131.32
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)87227.8887187.2787301.2487563.4487630.78
其他非流动负债(万元)4444.873874.014550.515823.105973.01
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)873031.82865405.17863327.26878583.39915603.27
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1275225.571262784.661281464.131306466.921374421.33
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)744541.11744545.49744590.39744525.46744477.30
盈余公积(万元)27169.1327169.1327169.1327169.1322643.41
未分配利润(万元)319968.32284212.81298966.94284771.47280984.28
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1205019.291169248.671184065.251169823.011161397.88
少数股东权益(万元)14817.6814613.1913969.7512228.0412003.50
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1219836.971183861.851198035.001182051.051173401.39
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2495062.552446646.512479499.132488517.982547822.72
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)1680.421660.931678.471696.651632.58
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)7615.788111.067569.777028.488935.84
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)26371.6427723.8828241.3626907.7230740.15
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)34109.9934109.994769.994877.784913.91
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)15310.5413359.5212842.7713123.1314640.30
合同负债(万元)47384.5746121.6645864.4346600.3350395.23
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)704444.25698302.74694831.89711093.66751659.92
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)719530.15712901.08711832.33727034.31768857.48
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)189413.59192133.26--197165.86--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-03-312024-10-30
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